| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
3 463.52 |
1.66 |
2.30 |
-0.01 |
| рубли |
3 463.52 |
1.66 |
2.30 |
-0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
204 871.78 |
98.14 |
2.71 |
0.01 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
7 850.75 |
3.76 |
2.71 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
7 413.29 |
3.55 |
2.71 |
0.00 |
| Analog Devices, акция, [US0326541051] |
3 159.37 |
1.51 |
2.71 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
6 522.17 |
3.12 |
2.71 |
0.00 |
| Beyond, акция, [US6903701018] |
145.60 |
0.07 |
2.71 |
0.00 |
| BlackRock, акция об. [US09290D1019] |
1 815.82 |
0.87 |
2.71 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
2 378.21 |
1.14 |
2.71 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
17 788.34 |
8.52 |
2.71 |
0.00 |
| Cleanspark, акция, [US18452B2097] |
8 068.36 |
3.87 |
2.71 |
0.01 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] |
11 482.73 |
5.50 |
2.71 |
0.00 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
1 258.42 |
0.60 |
2.71 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
5 236.46 |
2.51 |
2.71 |
0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
7 347.11 |
3.52 |
2.71 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
9 568.92 |
4.58 |
2.71 |
0.00 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
6 585.03 |
3.15 |
2.71 |
0.00 |
| Marathon Digital Holdings, акция, [US5657881067] |
3 742.76 |
1.79 |
2.71 |
0.00 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] |
2 313.46 |
1.11 |
2.71 |
0.00 |
| MicroStrategy, акция, [US5949724083] |
31 809.59 |
15.24 |
2.71 |
0.00 |
| Microchip Technology, акция, [US5950171042] |
1 103.17 |
0.53 |
2.71 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
14 322.73 |
6.86 |
2.71 |
0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
24 222.06 |
11.60 |
2.71 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
1 023.64 |
0.49 |
2.71 |
0.00 |
| Riot Platforms, акция, [US7672921050] |
6 156.83 |
2.95 |
2.71 |
0.00 |
| Robinhood Markets, акция, [US7707001027] |
8 968.11 |
4.30 |
2.71 |
0.00 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] |
838.17 |
0.40 |
2.71 |
0.00 |
| TE Connectivity, акция об. [IE000IVNQZ81] |
2 578.33 |
1.24 |
2.71 |
0.00 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] |
7 493.92 |
3.59 |
2.71 |
0.00 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] |
1 796.16 |
0.86 |
2.71 |
0.00 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] |
466.54 |
0.22 |
2.71 |
0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] |
1 415.71 |
0.68 |
2.71 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
416.35 |
0.20 |
2.69 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
416.35 |
0.20 |
2.69 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
208 751.65
| 100.00
| 2.70
| |
СЧА Фонда: 208 751 645.07 руб.
Стоимость пая: 668.41 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
