|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Космос
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
13 217.22 | 62.59 | -1.04 | 0.20 |
| рубли | 6 021.13 | 28.51 | -0.01 | 0.38 |
| иностранная валюта | 7 196.09 | 34.08 | -1.89 | -0.18 |
| Акции иностранных эмитентов
|
7 900.86 | 37.41 | -1.89 | -0.20 |
| Boeing, акция, [US0970231058] | 1 351.81 | 6.40 | -1.89 | -0.04 |
| EchoStar, акция об. [US2787681061] | 154.51 | 0.73 | -1.89 | -0.01 |
| Iridium Communications, акция, [US46269C1027] | 919.28 | 4.35 | -1.89 | -0.03 |
| Teledyne Technologies, акция, [US8793601050] | 3 201.62 | 15.16 | -1.89 | -0.08 |
| Teradyne, акция, [US8807701029] | 1 736.71 | 8.22 | -1.89 | -0.05 |
| Trimble, акция, [US8962391004] | 408.19 | 1.93 | -1.89 | -0.01 |
| ViaSat, акция, [US92552V1008] | 128.74 | 0.61 | -1.89 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 21 118.08 | 100.00 | -1.36 |
СЧА Фонда: 21 118 077.90 руб.
Стоимость пая: 26.61 руб.
Стоимость пая: 26.61 руб.
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |