|
|
Состав и структура фонда Устойчивое развитие российских компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1.69 | менее 0.01 | -99.64 | -0.38 |
| рубли | 1.69 | менее 0.01 | -99.64 | -0.38 |
| Акции российских эмитентов []
|
126 167.70 | 97.21 | 6.77 | 0.01 |
 FMCG ретейл
| 3 411.71 | 2.63 | 4.06 | -0.07 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 411.71 | 2.63 | 4.06 | -0.07 |
| Банки
| 15 428.26 | 11.88 | 3.67 | -0.36 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 249.99 | 2.50 | -3.31 | -0.26 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 6 553.96 | 5.05 | 9.43 | 0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 624.31 | 4.33 | 1.67 | -0.22 |
| Воздушный транспорт
| 4 473.85 | 3.45 | 9.18 | 0.08 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 473.85 | 3.45 | 9.18 | 0.08 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 024.77 | 3.87 | 8.69 | 0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 024.77 | 3.87 | 8.69 | 0.07 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 6 521.78 | 5.02 | 2.60 | -0.21 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6 521.78 | 5.02 | 2.60 | -0.21 |
| Нефтегазовая отрасль
| 21 369.73 | 16.46 | 10.16 | 0.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 544.71 | 4.27 | 10.79 | 0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 527.07 | 3.49 | 8.59 | 0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 700.67 | 4.39 | 22.09 | 0.55 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 597.27 | 4.31 | 0.74 | -0.26 |
| Связь и телекоммуникация
| 7 969.35 | 6.14 | 16.71 | 0.52 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7 969.35 | 6.14 | 16.71 | 0.52 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 537.46 | 2.73 | 2.13 | -0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 537.46 | 2.73 | 2.13 | -0.12 |
| Удобрения
| 7 960.31 | 6.13 | 9.16 | 0.13 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7 960.31 | 6.13 | 9.16 | 0.13 |
| Финансовые рынки
| 5 162.65 | 3.98 | 2.73 | -0.15 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 162.65 | 3.98 | 2.73 | -0.15 |
| Холдинги
| 8 330.47 | 6.42 | 5.60 | -0.07 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 400.02 | 3.39 | 6.70 | 0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 930.45 | 3.03 | 4.40 | -0.07 |
| Цветная металлургия
| 10 824.80 | 8.34 | 6.10 | -0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 913.85 | 4.56 | 3.79 | -0.13 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4 910.95 | 3.78 | 9.01 | 0.07 |
| Черная металлургия
| 18 804.57 | 14.49 | 5.42 | -0.19 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 855.61 | 4.51 | 1.92 | -0.22 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6 693.19 | 5.16 | 7.80 | 0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6 255.77 | 4.82 | 6.33 | -0.02 |
| Электроэнергетика
| 7 347.98 | 5.67 | 5.16 | -0.08 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 252.08 | 2.51 | 2.28 | -0.11 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 4 095.91 | 3.16 | 7.57 | 0.03 |
| обыкновенные акции
|
122 630.24 | 94.48 | 6.91 | 0.13 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6 521.78 | 5.02 | 2.60 | -0.21 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 400.02 | 3.39 | 6.70 | 0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 473.85 | 3.45 | 9.18 | 0.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 249.99 | 2.50 | -3.31 | -0.26 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 913.85 | 4.56 | 3.79 | -0.13 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 544.71 | 4.27 | 10.79 | 0.15 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 252.08 | 2.51 | 2.28 | -0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 527.07 | 3.49 | 8.59 | 0.06 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 855.61 | 4.51 | 1.92 | -0.22 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 411.71 | 2.63 | 4.06 | -0.07 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 162.65 | 3.98 | 2.73 | -0.15 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 6 553.96 | 5.05 | 9.43 | 0.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6 693.19 | 5.16 | 7.80 | 0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 700.67 | 4.39 | 22.09 | 0.55 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 024.77 | 3.87 | 8.69 | 0.07 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4 910.95 | 3.78 | 9.01 | 0.07 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7 969.35 | 6.14 | 16.71 | 0.52 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 4 095.91 | 3.16 | 7.57 | 0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 624.31 | 4.33 | 1.67 | -0.22 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6 255.77 | 4.82 | 6.33 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 597.27 | 4.31 | 0.74 | -0.26 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7 960.31 | 6.13 | 9.16 | 0.13 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 930.45 | 3.03 | 4.40 | -0.07 |
| привилегированные акции
|
3 537.46 | 2.73 | 2.13 | -0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 537.46 | 2.73 | 2.13 | -0.12 |
| Дебиторская задолженность
|
3 625.75 | 2.79 | 23.44 | 0.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 625.75 | 2.79 | 123.02 | 1.45 |
| ВСЕГО активов: | 129 795.15 | 100.00 | 6.77 |
СЧА Фонда: 129 717 156.51 руб.
Стоимость пая: 89.75 руб.
Стоимость пая: 89.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 70.60 | -1.27 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.39 | 23.61 |
| ВСЕГО обязательств: | 77.99 | 0.65 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |