|
|
Состав и структура фонда Устойчивое развитие российских компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
76.41 | 0.06 | -65.31 | -0.12 |
| рубли | 76.41 | 0.06 | -65.31 | -0.12 |
| Акции российских эмитентов []
|
112 154.50 | 94.63 | -4.88 | -0.20 |
 Трубопроводный транспорт
| 4 037.99 | 3.41 | 1.60 | 0.21 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 037.99 | 3.41 | 1.60 | 0.21 |
| обыкновенные акции
|
108 116.51 | 91.22 | -5.10 | -0.41 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5 252.24 | 4.43 | -8.07 | -0.16 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 636.12 | 3.91 | 2.81 | 0.28 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 741.51 | 4.00 | -3.71 | 0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 731.04 | 3.15 | -4.24 | 0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 560.95 | 3.85 | -6.91 | -0.09 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 466.42 | 3.77 | -11.70 | -0.30 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 058.38 | 2.58 | 0.64 | 0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 975.16 | 3.35 | 0.95 | 0.18 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4 915.04 | 4.15 | -5.85 | -0.05 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 650.90 | 2.24 | -14.60 | -0.26 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 530.86 | 3.82 | -5.29 | -0.03 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 3 689.84 | 3.11 | -20.34 | -0.62 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 924.57 | 4.16 | -10.04 | -0.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 421.32 | 4.57 | -7.20 | -0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 059.80 | 4.27 | -3.70 | 0.04 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3 613.65 | 3.05 | -8.65 | -0.13 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 2 835.33 | 2.39 | -6.15 | -0.04 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5 991.86 | 5.06 | 0.31 | 0.26 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 3 296.35 | 2.78 | -3.35 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 146.70 | 5.19 | 0.47 | 0.27 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 643.26 | 3.92 | -4.67 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 896.00 | 4.97 | -1.47 | 0.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6 726.68 | 5.68 | 3.69 | 0.46 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 352.52 | 2.83 | -12.21 | -0.24 |
| привилегированные акции
|
4 037.99 | 3.41 | 1.60 | 0.21 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 037.99 | 3.41 | 1.60 | 0.21 |
| Дебиторская задолженность
|
6 286.22 | 5.30 | 1.13 | 0.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 6 286.22 | 5.30 | 5.01 | 0.49 |
| ВСЕГО активов: | 118 517.14 | 99.99 | -4.68 |
СЧА Фонда: 118 456 927.30 руб.
Стоимость пая: 81.96 руб.
Стоимость пая: 81.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 56.30 | -18.61 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.91 | 11.25 |
| ВСЕГО обязательств: | 60.21 | -17.17 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |