|
|
Состав и структура фонда Устойчивое развитие российских компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
15.69 | 0.01 | -79.46 | -0.05 |
| рубли | 15.69 | 0.01 | -79.46 | -0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
114 303.96 | 93.94 | 1.92 | -0.69 |
 FMCG ретейл
| 2 542.75 | 2.09 | -4.08 | -0.15 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 542.75 | 2.09 | -4.08 | -0.15 |
| Банки
| 14 523.88 | 11.93 | 7.05 | 0.48 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4 219.33 | 3.47 | 13.09 | 0.32 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4 020.49 | 3.30 | 8.96 | 0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 284.07 | 5.16 | 2.23 | -0.03 |
| Воздушный транспорт
| 4 597.39 | 3.78 | -3.04 | -0.22 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 597.39 | 3.78 | -3.04 | -0.22 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 446.80 | 4.48 | 7.65 | 0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 446.80 | 4.48 | 7.65 | 0.21 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 5 457.59 | 4.48 | 3.91 | 0.05 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5 457.59 | 4.48 | 3.91 | 0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 19 110.26 | 15.70 | -3.28 | -0.96 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 383.35 | 3.60 | -1.86 | -0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 715.12 | 3.05 | -6.54 | -0.30 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 405.57 | 4.44 | -0.29 | -0.13 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 606.23 | 4.61 | -4.91 | -0.36 |
| Связь и телекоммуникация
| 5 991.86 | 4.92 | 0.00 | -0.14 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5 991.86 | 4.92 | 0.00 | -0.14 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 315.85 | 3.55 | 6.88 | 0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 315.85 | 3.55 | 6.88 | 0.14 |
| Удобрения
| 6 665.49 | 5.48 | -0.91 | -0.20 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6 665.49 | 5.48 | -0.91 | -0.20 |
| Финансовые рынки
| 4 822.82 | 3.96 | 6.44 | 0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 822.82 | 3.96 | 6.44 | 0.14 |
| Холдинги
| 8 220.07 | 6.75 | 2.90 | 0.01 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 455.44 | 3.66 | -3.90 | -0.25 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 764.63 | 3.09 | 12.29 | 0.26 |
| Цветная металлургия
| 8 392.58 | 6.90 | 2.67 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 764.92 | 3.92 | 4.47 | 0.07 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3 627.66 | 2.98 | 0.39 | -0.07 |
| Черная металлургия
| 15 084.33 | 12.40 | 4.15 | 0.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 464.07 | 4.49 | 11.17 | 0.34 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 741.27 | 3.90 | -3.72 | -0.26 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 878.98 | 4.01 | 5.08 | 0.09 |
| Электроэнергетика
| 9 132.29 | 7.50 | -0.63 | -0.25 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2 827.79 | 2.32 | -7.54 | -0.26 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 2 895.25 | 2.38 | 2.11 | -0.01 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 3 409.25 | 2.80 | 3.42 | 0.02 |
| обыкновенные акции
|
109 988.10 | 90.39 | 1.73 | -0.83 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5 457.59 | 4.48 | 3.91 | 0.05 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 455.44 | 3.66 | -3.90 | -0.25 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 597.39 | 3.78 | -3.04 | -0.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4 219.33 | 3.47 | 13.09 | 0.32 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 764.92 | 3.92 | 4.47 | 0.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 383.35 | 3.60 | -1.86 | -0.17 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2 827.79 | 2.32 | -7.54 | -0.26 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 715.12 | 3.05 | -6.54 | -0.30 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 464.07 | 4.49 | 11.17 | 0.34 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 542.75 | 2.09 | -4.08 | -0.15 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 822.82 | 3.96 | 6.44 | 0.14 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4 020.49 | 3.30 | 8.96 | 0.19 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 741.27 | 3.90 | -3.72 | -0.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 405.57 | 4.44 | -0.29 | -0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 446.80 | 4.48 | 7.65 | 0.21 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3 627.66 | 2.98 | 0.39 | -0.07 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 2 895.25 | 2.38 | 2.11 | -0.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5 991.86 | 4.92 | 0.00 | -0.14 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 3 409.25 | 2.80 | 3.42 | 0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 284.07 | 5.16 | 2.23 | -0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 878.98 | 4.01 | 5.08 | 0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 606.23 | 4.61 | -4.91 | -0.36 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6 665.49 | 5.48 | -0.91 | -0.20 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 764.63 | 3.09 | 12.29 | 0.26 |
| привилегированные акции
|
4 315.85 | 3.55 | 6.88 | 0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 315.85 | 3.55 | 6.88 | 0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
7 366.22 | 6.05 | 17.18 | 0.75 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 7 366.22 | 6.05 | 17.18 | 0.75 |
| ВСЕГО активов: | 121 685.87 | 100.00 | 2.67 |
СЧА Фонда: 121 622 655.27 руб.
Стоимость пая: 84.15 руб.
Стоимость пая: 84.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 58.77 | 4.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4.45 | 13.92 |
| ВСЕГО обязательств: | 63.22 | 5.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |