|
|
Состав и структура фонда Устойчивое развитие российских компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
50.26 | 0.04 | -91.97 | -0.40 |
| рубли | 50.26 | 0.04 | -91.97 | -0.40 |
| Акции российских эмитентов []
|
116 599.46 | 94.43 | -13.11 | -0.64 |
 Банки
| 8 174.24 | 6.62 | -9.82 | 0.19 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 3 523.08 | 2.85 | -6.76 | 0.17 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 4 651.16 | 3.77 | -12.01 | 0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 7 193.10 | 5.83 | -7.20 | 0.34 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 193.10 | 5.83 | -7.20 | 0.34 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 3 638.05 | 2.95 | -18.91 | -0.23 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 3 638.05 | 2.95 | -18.91 | -0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 27 022.34 | 21.89 | -7.84 | 1.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 021.69 | 4.07 | -7.77 | 0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 475.54 | 4.43 | -9.18 | 0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 583.39 | 2.90 | -6.33 | 0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 278.92 | 4.28 | -7.76 | 0.23 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 662.80 | 6.21 | -7.65 | 0.33 |
| Связь и телекоммуникация
| 6 777.47 | 5.49 | -8.05 | 0.27 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 6 777.47 | 5.49 | -8.05 | 0.27 |
| Удобрения
| 6 639.68 | 5.38 | -10.93 | 0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6 639.68 | 5.38 | -10.93 | 0.10 |
| Финансовые рынки
| 6 738.74 | 5.46 | -12.85 | -0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 6 738.74 | 5.46 | -12.85 | -0.02 |
| Холдинги
| 10 201.00 | 8.27 | -22.03 | -1.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 477.71 | 5.25 | -24.97 | -0.87 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 723.29 | 3.02 | -16.33 | -0.13 |
| Цветная металлургия
| 11 555.50 | 9.36 | -13.50 | -0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 329.27 | 4.32 | -17.12 | -0.24 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 6 226.23 | 5.04 | -10.14 | 0.13 |
| Черная металлургия
| 20 566.86 | 16.66 | -18.58 | -1.24 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 5 854.66 | 4.74 | -15.36 | -0.16 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 1 464.00 | 1.19 | -38.28 | -0.49 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6 515.22 | 5.28 | -20.00 | -0.49 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6 732.98 | 5.45 | -13.98 | -0.10 |
| Электроэнергетика
| 8 092.48 | 6.55 | -13.03 | -0.04 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 4 426.36 | 3.58 | -14.75 | -0.10 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 3 666.12 | 2.97 | -10.87 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
116 599.46 | 94.43 | -13.11 | -0.64 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 3 638.05 | 2.95 | -18.91 | -0.23 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 477.71 | 5.25 | -24.97 | -0.87 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 3 523.08 | 2.85 | -6.76 | 0.17 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 329.27 | 4.32 | -17.12 | -0.24 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 021.69 | 4.07 | -7.77 | 0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 475.54 | 4.43 | -9.18 | 0.16 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 5 854.66 | 4.74 | -15.36 | -0.16 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 1 464.00 | 1.19 | -38.28 | -0.49 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 6 738.74 | 5.46 | -12.85 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6 515.22 | 5.28 | -20.00 | -0.49 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 583.39 | 2.90 | -6.33 | 0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 193.10 | 5.83 | -7.20 | 0.34 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 6 226.23 | 5.04 | -10.14 | 0.13 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 278.92 | 4.28 | -7.76 | 0.23 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 6 777.47 | 5.49 | -8.05 | 0.27 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 4 426.36 | 3.58 | -14.75 | -0.10 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 4 651.16 | 3.77 | -12.01 | 0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6 732.98 | 5.45 | -13.98 | -0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 662.80 | 6.21 | -7.65 | 0.33 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 3 666.12 | 2.97 | -10.87 | 0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6 639.68 | 5.38 | -10.93 | 0.10 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 723.29 | 3.02 | -16.33 | -0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
6 821.58 | 5.52 | 7.74 | 1.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 6 821.58 | 5.52 | 11.43 | 1.18 |
| ВСЕГО активов: | 123 471.30 | 99.99 | -12.52 |
СЧА Фонда: 123 387 283.06 руб.
Стоимость пая: 78.51 руб.
Стоимость пая: 78.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 75.51 | -11.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.51 | 21.70 |
| ВСЕГО обязательств: | 84.02 | -8.90 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |