|
|
Состав и структура фонда Устойчивое развитие российских компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
465.01 | 0.38 | 2 863.17 | 0.37 |
| рубли | 465.01 | 0.38 | 2 863.17 | 0.37 |
| Акции российских эмитентов []
|
118 162.66 | 97.20 | 3.38 | 3.26 |
 FMCG ретейл
| 3 278.72 | 2.70 | 28.94 | 0.61 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 278.72 | 2.70 | 28.94 | 0.61 |
| Банки
| 14 882.26 | 12.24 | 2.47 | 0.31 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 361.12 | 2.76 | -20.34 | -0.71 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5 989.34 | 4.93 | 48.97 | 1.63 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 531.79 | 4.55 | -11.97 | -0.61 |
| Воздушный транспорт
| 4 097.55 | 3.37 | -10.87 | -0.41 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 097.55 | 3.37 | -10.87 | -0.41 |
| Добыча драгоценных металлов
| 4 622.92 | 3.80 | -15.13 | -0.68 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 622.92 | 3.80 | -15.13 | -0.68 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 6 356.55 | 5.23 | 16.47 | 0.75 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6 356.55 | 5.23 | 16.47 | 0.75 |
| Нефтегазовая отрасль
| 19 399.02 | 15.96 | 1.51 | 0.26 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 004.53 | 4.12 | 14.17 | 0.52 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 169.09 | 3.43 | 12.22 | 0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 669.38 | 3.84 | -13.62 | -0.60 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 556.02 | 4.57 | -0.90 | -0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 6 828.51 | 5.62 | 13.96 | 0.70 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6 828.51 | 5.62 | 13.96 | 0.70 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 463.61 | 2.85 | -19.75 | -0.70 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 463.61 | 2.85 | -19.75 | -0.70 |
| Удобрения
| 7 292.30 | 6.00 | 9.40 | 0.52 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7 292.30 | 6.00 | 9.40 | 0.52 |
| Финансовые рынки
| 5 025.37 | 4.13 | 4.20 | 0.17 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 025.37 | 4.13 | 4.20 | 0.17 |
| Холдинги
| 7 888.47 | 6.49 | -4.03 | -0.26 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 123.72 | 3.39 | -7.45 | -0.27 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 764.76 | 3.10 | 0.00 | 0.01 |
| Цветная металлургия
| 10 202.76 | 8.40 | 21.57 | 1.50 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 697.72 | 4.69 | 19.58 | 0.77 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4 505.03 | 3.71 | 24.19 | 0.73 |
| Черная металлургия
| 17 837.43 | 14.68 | 18.25 | 2.28 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 745.55 | 4.73 | 5.15 | 0.24 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6 208.67 | 5.11 | 30.95 | 1.21 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 883.21 | 4.84 | 20.58 | 0.83 |
| Электроэнергетика
| 6 987.19 | 5.75 | -23.49 | -1.75 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 179.60 | 2.62 | 12.44 | 0.30 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 3 807.58 | 3.13 | 11.68 | 0.33 |
| обыкновенные акции
|
114 699.05 | 94.35 | 4.28 | 3.96 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6 356.55 | 5.23 | 16.47 | 0.75 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 123.72 | 3.39 | -7.45 | -0.27 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 097.55 | 3.37 | -10.87 | -0.41 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 361.12 | 2.76 | -20.34 | -0.71 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 697.72 | 4.69 | 19.58 | 0.77 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 004.53 | 4.12 | 14.17 | 0.52 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 179.60 | 2.62 | 12.44 | 0.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 169.09 | 3.43 | 12.22 | 0.38 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 745.55 | 4.73 | 5.15 | 0.24 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 278.72 | 2.70 | 28.94 | 0.61 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 025.37 | 4.13 | 4.20 | 0.17 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5 989.34 | 4.93 | 48.97 | 1.63 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6 208.67 | 5.11 | 30.95 | 1.21 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 669.38 | 3.84 | -13.62 | -0.60 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 622.92 | 3.80 | -15.13 | -0.68 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4 505.03 | 3.71 | 24.19 | 0.73 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6 828.51 | 5.62 | 13.96 | 0.70 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 3 807.58 | 3.13 | 11.68 | 0.33 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 531.79 | 4.55 | -11.97 | -0.61 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 883.21 | 4.84 | 20.58 | 0.83 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 556.02 | 4.57 | -0.90 | -0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7 292.30 | 6.00 | 9.40 | 0.52 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 764.76 | 3.10 | 0.00 | 0.01 |
| привилегированные акции
|
3 463.61 | 2.85 | -19.75 | -0.70 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 463.61 | 2.85 | -19.75 | -0.70 |
| Дебиторская задолженность
|
2 937.31 | 2.42 | -60.12 | -3.63 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 311.56 | 1.08 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 625.75 | 1.34 | -77.93 | -4.71 |
| ВСЕГО активов: | 121 564.98 | 100.00 | -0.10 | |
СЧА Фонда: 121 487 490.57 руб.
Стоимость пая: 84.06 руб.
Стоимость пая: 84.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 71.51 | 21.69 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.98 | 34.21 |
| ВСЕГО обязательств: | 77.49 | 22.58 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |