|
|
Состав и структура фонда ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
631.58 | 0.64 | 653.06 | 0.56 |
| рубли | 631.58 | 0.64 | 653.06 | 0.56 |
| Акции российских эмитентов []
|
93 360.15 | 95.31 | -4.85 | -3.36 |
 FMCG ретейл
| 2 096.31 | 2.14 | -5.95 | -0.10 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 096.31 | 2.14 | -5.95 | -0.10 |
| Банки
| 15 970.33 | 16.31 | -4.56 | -0.51 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2 858.35 | 2.92 | -23.63 | -0.84 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7 774.69 | 7.94 | 10.39 | 0.86 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 337.28 | 5.45 | -10.26 | -0.53 |
| Воздушный транспорт
| 2 617.88 | 2.67 | -16.10 | -0.47 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 2 617.88 | 2.67 | -16.10 | -0.47 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 613.15 | 2.67 | -35.02 | -1.37 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 613.15 | 2.67 | -35.02 | -1.37 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 3 292.15 | 3.36 | -3.52 | -0.07 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 3 292.15 | 3.36 | -3.52 | -0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 16 962.70 | 17.31 | -0.02 | 0.25 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 947.23 | 4.03 | -8.79 | -0.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 310.45 | 3.38 | 1.80 | 0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 412.71 | 4.50 | 2.59 | 0.17 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 292.31 | 5.40 | 4.08 | 0.29 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 646.80 | 4.74 | -5.46 | -0.20 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4 646.80 | 4.74 | -5.46 | -0.20 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 134.43 | 3.20 | -19.37 | -0.71 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 134.43 | 3.20 | -19.37 | -0.71 |
| Удобрения
| 6 079.86 | 6.21 | 9.58 | 0.63 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6 079.86 | 6.21 | 9.58 | 0.63 |
| Финансовые рынки
| 4 924.66 | 5.03 | -6.03 | -0.24 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 924.66 | 5.03 | -6.03 | -0.24 |
| Холдинги
| 5 563.17 | 5.68 | -16.70 | -1.04 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 2 888.37 | 2.95 | -24.07 | -0.88 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 2 674.80 | 2.73 | -6.96 | -0.16 |
| Цветная металлургия
| 8 569.94 | 8.75 | -9.49 | -0.77 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 048.27 | 5.15 | -6.22 | -0.26 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3 521.67 | 3.60 | -13.79 | -0.51 |
| Черная металлургия
| 13 855.42 | 14.14 | 7.97 | 1.24 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4 848.99 | 4.95 | 9.41 | 0.49 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 576.04 | 4.67 | 11.34 | 0.54 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 430.38 | 4.52 | 3.27 | 0.21 |
| Электроэнергетика
| 3 033.35 | 3.10 | -0.96 | 0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 033.35 | 3.10 | -0.96 | 0.02 |
| обыкновенные акции
|
90 225.71 | 92.11 | -4.25 | -2.65 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 3 292.15 | 3.36 | -3.52 | -0.07 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 2 888.37 | 2.95 | -24.07 | -0.88 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 2 617.88 | 2.67 | -16.10 | -0.47 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2 858.35 | 2.92 | -23.63 | -0.84 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 048.27 | 5.15 | -6.22 | -0.26 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 947.23 | 4.03 | -8.79 | -0.32 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 033.35 | 3.10 | -0.96 | 0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 310.45 | 3.38 | 1.80 | 0.11 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4 848.99 | 4.95 | 9.41 | 0.49 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 096.31 | 2.14 | -5.95 | -0.10 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 924.66 | 5.03 | -6.03 | -0.24 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7 774.69 | 7.94 | 10.39 | 0.86 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 576.04 | 4.67 | 11.34 | 0.54 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 412.71 | 4.50 | 2.59 | 0.17 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 613.15 | 2.67 | -35.02 | -1.37 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3 521.67 | 3.60 | -13.79 | -0.51 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4 646.80 | 4.74 | -5.46 | -0.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 337.28 | 5.45 | -10.26 | -0.53 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 430.38 | 4.52 | 3.27 | 0.21 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 292.31 | 5.40 | 4.08 | 0.29 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6 079.86 | 6.21 | 9.58 | 0.63 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 2 674.80 | 2.73 | -6.96 | -0.16 |
| привилегированные акции
|
3 134.43 | 3.20 | -19.37 | -0.71 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 134.43 | 3.20 | -19.37 | -0.71 |
| Дебиторская задолженность
|
3 961.88 | 4.04 | 220.65 | 2.80 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 2 126.28 | 2.17 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 835.59 | 1.87 | 48.56 | 0.63 |
| ВСЕГО активов: | 97 953.61 | 99.99 | -1.49 | |
СЧА Фонда: 97 892 294.05 руб.
Стоимость пая: 67.73 руб.
Стоимость пая: 67.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 54.73 | -4.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.59 | 16.70 |
| ВСЕГО обязательств: | 61.31 | -2.22 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |