|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Квант
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 571.81 | 0.50 | 262.43 | 0.36 |
| рубли | 2 176.31 | 0.43 | 610.07 | 0.37 |
| иностранная валюта | 395.50 | 0.08 | -1.89 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
484 888.69 | 95.14 | -0.21 | 1.89 |
 FMCG ретейл
| 17 766.11 | 3.49 | 0.85 | 0.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 17 766.11 | 3.49 | 0.85 | 0.11 |
| Банки
| 66 782.68 | 13.11 | -16.68 | -2.27 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 36 485.11 | 7.16 | 2.16 | 0.31 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 30 297.57 | 5.95 | -3.84 | -0.10 |
| Воздушный транспорт
| 23 371.99 | 4.59 | -8.72 | -0.32 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 23 371.99 | 4.59 | -8.72 | -0.32 |
| Добыча драгоценных металлов
| 23 266.82 | 4.57 | 9.27 | 0.48 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 23 266.82 | 4.57 | 9.27 | 0.48 |
| Нефтегазовая отрасль
| 97 862.18 | 19.21 | -0.58 | 0.31 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 24 850.35 | 4.88 | -1.80 | 0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 23 732.18 | 4.66 | 8.51 | 0.46 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 25 634.28 | 5.03 | -10.06 | -0.44 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 23 645.37 | 4.64 | 3.93 | 0.27 |
| Связь и телекоммуникация
| 61 384.52 | 12.04 | 20.10 | 2.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 32 268.81 | 6.33 | 4.03 | 0.38 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 29 115.70 | 5.71 | 44.89 | 1.85 |
| Трубопроводный транспорт
| 29 689.13 | 5.83 | 3.55 | 0.33 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 29 689.13 | 5.83 | 3.55 | 0.33 |
| Финансовые рынки
| 22 396.65 | 4.39 | 2.89 | 0.21 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 22 396.65 | 4.39 | 2.89 | 0.21 |
| Холдинги
| 132 256.58 | 25.96 | 9.79 | 2.84 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 34 534.30 | 6.78 | 16.66 | 1.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 32 972.96 | 6.47 | 14.61 | 0.95 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 31 216.37 | 6.13 | 2.62 | 0.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 33 532.96 | 6.58 | 5.88 | 0.50 |
| Цветная металлургия
| 10 112.03 | 1.98 | -51.34 | -2.01 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 10 112.03 | 1.98 | -51.34 | -2.01 |
| обыкновенные акции
|
418 714.44 | 82.16 | -0.66 | 1.27 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 34 534.30 | 6.78 | 16.66 | 1.10 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 23 371.99 | 4.59 | -8.72 | -0.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 24 850.35 | 4.88 | -1.80 | 0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 17 766.11 | 3.49 | 0.85 | 0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 23 732.18 | 4.66 | 8.51 | 0.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 32 972.96 | 6.47 | 14.61 | 0.95 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 31 216.37 | 6.13 | 2.62 | 0.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 32 268.81 | 6.33 | 4.03 | 0.38 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 22 396.65 | 4.39 | 2.89 | 0.21 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 25 634.28 | 5.03 | -10.06 | -0.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 23 266.82 | 4.57 | 9.27 | 0.48 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 10 112.03 | 1.98 | -51.34 | -2.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 29 115.70 | 5.71 | 44.89 | 1.85 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 30 297.57 | 5.95 | -3.84 | -0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 23 645.37 | 4.64 | 3.93 | 0.27 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 33 532.96 | 6.58 | 5.88 | 0.50 |
| привилегированные акции
|
66 174.24 | 12.98 | 2.78 | 0.62 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 36 485.11 | 7.16 | 2.16 | 0.31 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 29 689.13 | 5.83 | 3.55 | 0.33 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
22 165.13 | 4.35 | -35.77 | -2.27 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 22 165.13 | 4.35 | -4.69 | -0.11 |
| ВСЕГО активов: | 509 625.63 | 99.99 | -2.20 |
СЧА Фонда: 508 073 340.39 руб.
Стоимость пая: 77.98 руб.
Стоимость пая: 77.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 430.06 | -3.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 122.22 | 27.41 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 552.29 | -1.68 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |