|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Квант
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
913.53 | 0.18 | 35.16 | 0.05 |
| рубли | 526.87 | 0.10 | 92.21 | 0.05 |
| иностранная валюта | 386.66 | 0.08 | -3.76 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов
|
492 415.88 | 97.44 | -1.98 | -0.06 |
 обыкновенные акции
|
438 466.28 | 86.76 | -5.99 | -3.76 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 24 949.40 | 4.94 | 15.18 | 0.74 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 30 773.95 | 6.09 | -3.74 | -0.11 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 12 152.40 | 2.40 | -6.40 | -0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 27 456.65 | 5.43 | -11.66 | -0.60 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 19 919.77 | 3.94 | -15.27 | -0.62 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 24 876.70 | 4.92 | -16.11 | -0.84 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 25 885.98 | 5.12 | -3.87 | -0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 30 478.06 | 6.03 | 2.01 | 0.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 25 086.54 | 4.96 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 19 884.79 | 3.93 | -9.68 | -0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 25 983.97 | 5.14 | 1.17 | 0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 25 544.79 | 5.05 | 19.82 | 0.91 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 20 829.85 | 4.12 | -7.37 | -0.24 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 18 598.94 | 3.68 | -0.59 | 0.05 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 25 684.02 | 5.08 | 10.44 | 0.57 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 22 751.83 | 4.50 | -5.53 | -0.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 31 995.59 | 6.33 | 0.21 | 0.13 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 25 613.07 | 5.07 | -0.76 | 0.06 |
| привилегированные акции
|
53 949.61 | 10.68 | 50.09 | 3.70 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 36 279.32 | 7.18 | 0.93 | 0.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 17 670.28 | 3.50 | новый актив | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
12 045.18 | 2.38 | -1.35 | 0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 12 045.18 | 2.38 | 7.58 | 0.21 |
| ВСЕГО активов: | 505 374.59 | 100.00 | -1.91 | |
СЧА Фонда: 504 198 744.34 руб.
Стоимость пая: 72.58 руб.
Стоимость пая: 72.58 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 124.91 | -18.12 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 50.94 | -37.66 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 175.85 | -19.22 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |