| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
736.12 |
0.23 |
-85.42 |
-1.15 |
| рубли |
285.63 |
0.09 |
-93.82 |
-1.17 |
| иностранная валюта |
450.49 |
0.14 |
5.94 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
282 699.09 |
87.15 |
-4.01 |
6.77 |
 FMCG ретейл
| 19 688.29 |
6.07 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
19 688.29 |
6.07 | новый актив |
| Банки
| 34 026.91 |
10.49 |
-8.53 |
0.33 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
15 312.58 |
4.72 |
-4.96 |
0.32 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
18 714.33 |
5.77 |
-11.25 |
0.01 |
| Воздушный транспорт
| 17 327.85 |
5.34 |
-13.03 |
-0.10 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
17 327.85 |
5.34 |
-13.03 |
-0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 15 783.00 |
4.87 |
-4.13 |
0.38 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
15 783.00 |
4.87 |
-4.13 |
0.38 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 16 741.14 |
5.16 |
-13.98 |
-0.15 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
16 741.14 |
5.16 |
-13.98 |
-0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 92 629.38 |
28.57 |
-12.76 |
-0.41 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
16 925.92 |
5.22 |
-7.27 |
0.24 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
18 720.65 |
5.77 |
-7.94 |
0.22 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
12 321.82 |
3.80 |
-15.39 |
-0.17 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
18 251.54 |
5.63 |
-6.47 |
0.30 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
8 677.86 |
2.68 |
-40.31 |
-1.29 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
17 731.58 |
5.47 |
-6.58 |
0.29 |
| Трубопроводный транспорт
| 14 996.55 |
4.62 |
-8.21 |
0.16 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
14 996.55 |
4.62 |
-8.21 |
0.16 |
| Финансовые рынки
| 19 481.16 |
6.01 |
-11.86 |
-0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
19 481.16 |
6.01 |
-11.86 |
-0.02 |
| Холдинги
| 39 659.71 |
12.23 |
-5.38 |
0.79 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
21 406.01 |
6.60 |
-3.24 |
0.56 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
18 253.70 |
5.63 |
-7.79 |
0.23 |
| Цветная металлургия
| 12 365.09 |
3.81 |
-17.22 |
-0.27 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
12 365.09 |
3.81 |
-17.22 |
-0.27 |
| обыкновенные акции
|
248 988.22 |
76.76 |
-3.16 |
6.59 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
17 327.85 |
5.34 |
-13.03 |
-0.10 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
15 312.58 |
4.72 |
-4.96 |
0.32 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
12 365.09 |
3.81 |
-17.22 |
-0.27 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
16 925.92 |
5.22 |
-7.27 |
0.24 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
16 741.14 |
5.16 |
-13.98 |
-0.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
19 688.29 |
6.07 | новый актив |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
18 720.65 |
5.77 |
-7.94 |
0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
21 406.01 |
6.60 |
-3.24 |
0.56 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
19 481.16 |
6.01 |
-11.86 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
12 321.82 |
3.80 |
-15.39 |
-0.17 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
15 783.00 |
4.87 |
-4.13 |
0.38 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
18 251.54 |
5.63 |
-6.47 |
0.30 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
8 677.86 |
2.68 |
-40.31 |
-1.29 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
18 253.70 |
5.63 |
-7.79 |
0.23 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
17 731.58 |
5.47 |
-6.58 |
0.29 |
| привилегированные акции
|
33 710.88 |
10.39 |
-9.92 |
0.18 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
18 714.33 |
5.77 |
-11.25 |
0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
14 996.55 |
4.62 |
-8.21 |
0.16 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
13 116.69 |
4.04 |
-63.70 |
-5.82 |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-5.37 |
| Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] |
13 116.69 |
4.04 |
-20.25 |
-0.45 |
| Дебиторская задолженность
|
27 803.10 |
8.57 |
-9.42 |
0.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
27 803.10 |
8.57 |
-9.42 |
0.19 |
| ВСЕГО активов: |
324 355.01
| 99.99
| -11.48
| |
СЧА Фонда: 323 354 419.16 руб.
Стоимость пая: 69.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 930.28 |
-83.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 70.31 |
32.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 000.59
| -82.17
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
