|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Квант
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
709.60 | 0.14 | -8.72 | -0.01 |
| рубли | 306.49 | 0.06 | -21.59 | -0.02 |
| иностранная валюта | 403.10 | 0.08 | 4.29 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
485 892.27 | 93.25 | -4.51 | -5.66 |
 FMCG ретейл
| 17 616.64 | 3.38 | -17.92 | -0.79 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 17 616.64 | 3.38 | -17.92 | -0.79 |
| Банки
| 80 150.26 | 15.38 | -5.80 | -1.16 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 12 928.34 | 2.48 | -26.93 | -0.96 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 35 715.17 | 6.85 | -3.92 | -0.38 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 31 506.75 | 6.05 | 4.27 | 0.18 |
| Воздушный транспорт
| 25 605.98 | 4.91 | -14.84 | -0.93 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 25 605.98 | 4.91 | -14.84 | -0.93 |
| Добыча драгоценных металлов
| 21 292.66 | 4.09 | -23.08 | -1.29 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 292.66 | 4.09 | -23.08 | -1.29 |
| Нефтегазовая отрасль
| 98 429.29 | 18.90 | -6.10 | -1.47 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 25 305.71 | 4.86 | -6.08 | -0.38 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 21 871.41 | 4.20 | -6.45 | -0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 28 500.35 | 5.47 | -8.15 | -0.56 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 22 751.83 | 4.37 | -3.08 | -0.19 |
| Связь и телекоммуникация
| 51 112.63 | 9.81 | 2.93 | 0.16 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 31 017.45 | 5.95 | 1.26 | 0.00 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 20 095.18 | 3.86 | 5.61 | 0.16 |
| Трубопроводный транспорт
| 28 671.20 | 5.50 | 7.12 | 0.30 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 28 671.20 | 5.50 | 7.12 | 0.30 |
| Финансовые рынки
| 21 767.40 | 4.18 | -13.39 | -0.71 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 21 767.40 | 4.18 | -13.39 | -0.71 |
| Холдинги
| 120 463.45 | 23.12 | 2.76 | 0.33 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 29 602.51 | 5.68 | 11.17 | 0.50 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 28 770.61 | 5.52 | 5.29 | 0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 30 419.87 | 5.84 | -0.17 | -0.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 31 670.46 | 6.08 | -3.44 | -0.30 |
| Цветная металлургия
| 20 782.76 | 3.99 | -0.71 | -0.08 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 20 782.76 | 3.99 | -0.71 | -0.08 |
| обыкновенные акции
|
421 505.89 | 80.89 | -5.26 | -5.59 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 29 602.51 | 5.68 | 11.17 | 0.50 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 25 605.98 | 4.91 | -14.84 | -0.93 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 12 928.34 | 2.48 | -26.93 | -0.96 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 25 305.71 | 4.86 | -6.08 | -0.38 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 17 616.64 | 3.38 | -17.92 | -0.79 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 21 871.41 | 4.20 | -6.45 | -0.34 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 28 770.61 | 5.52 | 5.29 | 0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 30 419.87 | 5.84 | -0.17 | -0.08 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 31 017.45 | 5.95 | 1.26 | 0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 21 767.40 | 4.18 | -13.39 | -0.71 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 28 500.35 | 5.47 | -8.15 | -0.56 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 292.66 | 4.09 | -23.08 | -1.29 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 20 782.76 | 3.99 | -0.71 | -0.08 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 20 095.18 | 3.86 | 5.61 | 0.16 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 31 506.75 | 6.05 | 4.27 | 0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 22 751.83 | 4.37 | -3.08 | -0.19 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 31 670.46 | 6.08 | -3.44 | -0.30 |
| привилегированные акции
|
64 386.38 | 12.36 | 0.70 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 35 715.17 | 6.85 | -3.92 | -0.38 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 28 671.20 | 5.50 | 7.12 | 0.30 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
34 506.99 | 6.62 | 615.20 | 5.68 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 23 255.24 | 4.46 | 381.99 | 3.52 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 11 251.75 | 2.16 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 521 108.85 | 100.01 | 1.30 | |
СЧА Фонда: 519 529 991.41 руб.
Стоимость пая: 74.06 руб.
Стоимость пая: 74.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 482.93 | 24.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 95.93 | 37.80 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 578.86 | 25.33 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |