|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Квант
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 067.61 | 0.37 | 48.83 | 0.14 |
| рубли | 674.24 | 0.23 | 101.68 | 0.12 |
| иностранная валюта | 393.36 | 0.14 | 2.71 | 0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
251 804.68 | 87.43 | -13.39 | -4.74 |
 Банки
| 22 290.37 | 7.74 | -50.19 | -6.45 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 22 290.37 | 7.74 | -9.84 | -0.10 |
| Водный транспорт
| 16 095.43 | 5.59 | 0.86 | 0.53 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 16 095.43 | 5.59 | 0.86 | 0.53 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 14 078.60 | 4.89 | новый актив | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 14 078.60 | 4.89 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 72 847.53 | 25.28 | -0.51 | 2.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 19 107.50 | 6.63 | -9.11 | -0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 17 198.04 | 5.97 | 1.21 | 0.58 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 300.84 | 6.35 | 2.95 | 0.71 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 18 241.15 | 6.33 | 4.68 | 0.81 |
| Онлайн-ретейл
| 14 543.72 | 5.05 | -16.10 | -0.45 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 14 543.72 | 5.05 | -16.10 | -0.45 |
| Трубопроводный транспорт
| 19 504.26 | 6.77 | -19.40 | -0.90 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 19 504.26 | 6.77 | -19.40 | -0.90 |
| Холдинги
| 68 236.14 | 23.70 | 2.76 | 2.66 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 22 888.54 | 7.95 | 3.90 | 0.97 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 23 402.02 | 8.13 | 6.53 | 1.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 21 945.58 | 7.62 | -2.04 | 0.52 |
| Цветная металлургия
| 16 636.50 | 5.78 | -6.49 | 0.14 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 16 636.50 | 5.78 | -6.49 | 0.14 |
| Черная металлургия
| 7 572.13 | 2.63 | новый актив | |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 7 572.13 | 2.63 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
210 010.05 | 72.92 | -13.15 | -3.74 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 16 636.50 | 5.78 | -6.49 | 0.14 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 19 107.50 | 6.63 | -9.11 | -0.03 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 14 078.60 | 4.89 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 17 198.04 | 5.97 | 1.21 | 0.58 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 14 543.72 | 5.05 | -16.10 | -0.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 22 888.54 | 7.95 | 3.90 | 0.97 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 23 402.02 | 8.13 | 6.53 | 1.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 300.84 | 6.35 | 2.95 | 0.71 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 7 572.13 | 2.63 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 16 095.43 | 5.59 | 0.86 | 0.53 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 21 945.58 | 7.62 | -2.04 | 0.52 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 18 241.15 | 6.33 | 4.68 | 0.81 |
| привилегированные акции
|
41 794.63 | 14.51 | -14.57 | -1.00 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 22 290.37 | 7.74 | -9.84 | -0.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 19 504.26 | 6.77 | -19.40 | -0.90 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
35 111.92 | 12.19 | 46.30 | 4.58 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 28 312.00 | 9.83 | 17.97 | 2.22 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 6 799.92 | 2.36 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 287 984.20 | 99.99 | -8.71 | |
СЧА Фонда: 287 289 103.91 руб.
Стоимость пая: 62.93 руб.
Стоимость пая: 62.93 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 687.25 | -4.94 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.85 | -21.22 |
| ВСЕГО обязательств: | 695.10 | -5.16 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |