|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Сберегательный
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
2.92 | менее 0.01 | -36.90 | 0.00 |
рубли | 2.92 | менее 0.01 | -36.90 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
280 386 471.47 | 100.00 | 2.80 | 0.00 |
по сделкам купли-продажи имущества | 280 386 378.59 | 100.00 | 2.80 | 0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 92.88 | менее 0.01 | 50.17 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 280 386 474.39 | 100.00 | 2.80 |
СЧА Фонда: 280 337 650 188.92 руб.
Стоимость пая: 16.08 руб.
Стоимость пая: 16.08 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 42 616.59 | 6.66 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 207.61 | 1.05 |
ВСЕГО обязательств: | 48 824.20 | 5.91 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |