|
|
Состав и структура фонда МФК – инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
0.15 | 0.01 | -87.74 | 0.00 |
| рубли | 0.15 | 0.01 | -87.74 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
2 856.49 | 23.79 | 0.00 | -0.02 |
| Aroundtown, акция об. [LU1673108939] | 449.53 | 3.74 | 0.00 | -0.01 |
| Gecina, акция об. [FR0010040865] | 777.86 | 6.48 | 0.00 | 0.00 |
| Grand City Properties, акция об. [LU0775917882] | 493.61 | 4.11 | 0.00 | 0.00 |
| LEG Immobilien AG, акция об. [DE000LEG1110] | 595.06 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
| Vonovia SE, акция об. [DE000A1ML7J1] | 540.44 | 4.50 | 0.00 | -0.01 |
| ETF
|
8 424.37 | 70.16 | 0.00 | -0.06 |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (USD) [US92189F3534] | 2 884.33 | 24.02 | 0.00 | -0.02 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819] | 5 540.04 | 46.14 | 0.00 | -0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
725.85 | 6.05 | 1.62 | 0.10 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 723.54 | 6.03 | 2.01 | 0.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2.31 | 0.02 | -53.93 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 12 006.86 | 100.01 | 0.09 |
СЧА Фонда: 12 006 858.91 руб.
Стоимость пая: 478.62 руб.
Стоимость пая: 478.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | -100.00 | |
| ВСЕГО обязательств: | -100.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |