|
|
Состав и структура фонда МФК – инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1.30 | 0.01 | 768.38 | 0.00 |
| рубли | 1.30 | 0.01 | 768.38 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
2 856.49 | 23.77 | 0.00 | -0.02 |
| Aroundtown, акция об. [LU1673108939] | 449.53 | 3.74 | 0.00 | 0.00 |
| Gecina, акция об. [FR0010040865] | 777.86 | 6.47 | 0.00 | -0.01 |
| Grand City Properties, акция об. [LU0775917882] | 493.61 | 4.11 | 0.00 | 0.00 |
| LEG Immobilien AG, акция об. [DE000LEG1110] | 595.06 | 4.95 | 0.00 | -0.01 |
| Vonovia SE, акция об. [DE000A1ML7J1] | 540.44 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| ETF
|
8 424.37 | 70.11 | 0.00 | -0.05 |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (USD) [US92189F3534] | 2 884.33 | 24.00 | 0.00 | -0.02 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819] | 5 540.04 | 46.10 | 0.00 | -0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
734.15 | 6.11 | 1.14 | 0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 730.55 | 6.08 | 0.97 | 0.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3.60 | 0.03 | 56.13 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 12 016.32 | 100.00 | 0.08 |
СЧА Фонда: 12 016 196.18 руб.
Стоимость пая: 479.00 руб.
Стоимость пая: 479.00 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 0.12 | --- |
| ВСЕГО обязательств: | 0.12 | 100.00 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |