| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
487.20 |
0.06 |
-66.35 |
-0.11 |
| рубли |
487.20 |
0.06 |
-66.35 |
-0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
798 405.28 |
99.93 |
-0.23 |
3.22 |
 FMCG ретейл
| 58 921.41 |
7.37 |
3.27 |
0.48 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
58 921.41 |
7.37 |
3.27 |
0.48 |
| Банки
| 104 870.44 |
13.13 |
-8.34 |
-0.69 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
17 991.54 |
2.25 |
2.96 |
0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
72 285.18 |
9.05 |
-6.31 |
-0.27 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
14 593.72 |
1.83 |
-26.25 |
-0.56 |
| Воздушный транспорт
| 20 985.66 |
2.63 |
-12.58 |
-0.27 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
20 985.66 |
2.63 |
-12.58 |
-0.27 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 16 537.67 |
2.07 |
3.00 |
0.13 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
16 537.67 |
2.07 |
3.00 |
0.13 |
| Добыча драгоценных металлов
| 73 755.83 |
9.23 |
3.29 |
0.60 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
73 755.83 |
9.23 |
3.29 |
0.60 |
| Лизинг и аренда
| 10 109.88 |
1.27 |
-17.43 |
-0.21 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
10 109.88 |
1.27 |
-17.43 |
-0.21 |
| Нефтегазовая отрасль
| 229 442.28 |
28.73 |
1.59 |
1.44 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
49 524.71 |
6.20 |
24.89 |
1.41 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
55 415.79 |
6.94 |
-11.88 |
-0.66 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
51 928.80 |
6.50 |
15.86 |
1.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
19 323.83 |
2.42 |
15.34 |
0.40 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
13 072.36 |
1.64 |
-30.77 |
-0.64 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
40 176.80 |
5.03 |
-6.23 |
-0.15 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 32 180.81 |
4.03 |
12.47 |
0.57 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
32 180.81 |
4.03 |
12.47 |
0.57 |
| Производство продуктов и напитков
| 982.97 |
0.12 |
3.21 |
0.00 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
982.97 |
0.12 |
3.21 |
0.00 |
| Страхование и перестрахование
| 36 281.09 |
4.54 |
0.72 |
0.19 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
36 281.09 |
4.54 |
0.72 |
0.19 |
| Трубопроводный транспорт
| 26 718.91 |
3.34 |
-22.06 |
-0.80 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
26 718.91 |
3.34 |
-22.06 |
-0.80 |
| Удобрения
| 5 744.54 |
0.72 |
9.24 |
0.08 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
5 744.54 |
0.72 |
9.24 |
0.08 |
| Финансовые рынки
| 25 356.02 |
3.17 |
-31.35 |
-1.29 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
25 356.02 |
3.17 |
-31.35 |
-1.29 |
| Холдинги
| 75 762.14 |
9.48 |
-3.59 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
75 762.14 |
9.48 |
-3.59 |
-0.02 |
| Цветная металлургия
| 46 475.27 |
5.81 |
13.31 |
0.86 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] |
11 859.00 |
1.48 |
53.37 |
0.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
34 616.27 |
4.33 |
4.01 |
0.31 |
| Черная металлургия
| 2 127.20 |
0.27 | новый актив |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 127.20 |
0.27 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 32 153.16 |
4.02 |
82.67 |
1.89 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
23 844.21 |
2.98 |
57.79 |
1.15 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
8 308.95 |
1.04 |
233.62 |
0.74 |
| обыкновенные акции
|
758 614.02 |
94.95 |
1.54 |
4.66 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
20 985.66 |
2.63 |
-12.58 |
-0.27 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
17 991.54 |
2.25 |
2.96 |
0.14 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] |
11 859.00 |
1.48 |
53.37 |
0.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
34 616.27 |
4.33 |
4.01 |
0.31 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
49 524.71 |
6.20 |
24.89 |
1.41 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
58 921.41 |
7.37 |
3.27 |
0.48 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
10 109.88 |
1.27 |
-17.43 |
-0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
55 415.79 |
6.94 |
-11.88 |
-0.66 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
75 762.14 |
9.48 |
-3.59 |
-0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
25 356.02 |
3.17 |
-31.35 |
-1.29 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
51 928.80 |
6.50 |
15.86 |
1.08 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
982.97 |
0.12 |
3.21 |
0.00 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
16 537.67 |
2.07 |
3.00 |
0.13 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
32 180.81 |
4.03 |
12.47 |
0.57 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
73 755.83 |
9.23 |
3.29 |
0.60 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
36 281.09 |
4.54 |
0.72 |
0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
19 323.83 |
2.42 |
15.34 |
0.40 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
23 844.21 |
2.98 |
57.79 |
1.15 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
8 308.95 |
1.04 |
233.62 |
0.74 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
72 285.18 |
9.05 |
-6.31 |
-0.27 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 127.20 |
0.27 | новый актив |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
14 593.72 |
1.83 |
-26.25 |
-0.56 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
40 176.80 |
5.03 |
-6.23 |
-0.15 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
5 744.54 |
0.72 |
9.24 |
0.08 |
| привилегированные акции
|
39 791.26 |
4.98 |
-25.15 |
-1.44 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
13 072.36 |
1.64 |
-30.77 |
-0.64 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
26 718.91 |
3.34 |
-22.06 |
-0.80 |
| Дебиторская задолженность
|
84.75 |
0.01 |
-99.67 |
-3.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
84.75 |
0.01 |
-57.85 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
798 977.23
| 100.00
| -3.45
| |
СЧА Фонда: 795 186 581.44 руб.
Стоимость пая: 1 273.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 325.27 |
-5.14 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 465.38 |
18.18 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 790.65
| -2.78
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
