| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 843.58 |
0.26 |
-16.92 |
-0.05 |
| рубли |
1 843.58 |
0.26 |
-16.92 |
-0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
709 868.34 |
99.31 |
-0.64 |
-0.14 |
 FMCG ретейл
| 50 661.30 |
7.09 |
-18.88 |
-1.60 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
50 661.30 |
7.09 |
-18.88 |
-1.60 |
| Банки
| 129 331.28 |
18.09 |
11.12 |
1.88 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
53 577.35 |
7.49 |
27.34 |
1.63 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
6 919.12 |
0.97 |
6.02 |
0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
66 128.43 |
9.25 |
1.59 |
0.19 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
2 706.37 |
0.38 |
0.28 |
0.00 |
| Воздушный транспорт
| 3 984.27 |
0.56 |
-13.22 |
-0.08 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
3 984.27 |
0.56 |
-13.22 |
-0.08 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 15 695.53 |
2.20 |
0.64 |
0.03 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
15 695.53 |
2.20 |
0.64 |
0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 66 512.94 |
9.30 |
0.59 |
0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
66 512.94 |
9.30 |
0.59 |
0.10 |
| Институты развития и государственные агентства
| 9 840.58 |
1.38 |
14.08 |
0.18 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
9 840.58 |
1.38 |
14.08 |
0.18 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 7 166.72 |
1.00 |
6.02 |
0.06 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
7 166.72 |
1.00 |
6.02 |
0.06 |
| Лизинг и аренда
| 1 143.56 |
0.16 |
18.73 |
0.03 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
1 143.56 |
0.16 |
18.73 |
0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 166 458.54 |
23.29 |
-8.42 |
-2.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
31 326.00 |
4.38 |
-9.12 |
-0.42 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
55 153.69 |
7.72 |
-10.46 |
-0.85 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
50 112.23 |
7.01 |
-0.91 |
-0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
894.48 |
0.13 |
-79.81 |
-0.49 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
28 972.15 |
4.05 |
-5.60 |
-0.22 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 26 699.40 |
3.73 |
1.01 |
0.05 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
26 699.40 |
3.73 |
1.01 |
0.05 |
| Производство продуктов и напитков
| 2 341.32 |
0.33 |
78.08 |
0.15 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
2 341.32 |
0.33 |
78.08 |
0.15 |
| Страхование и перестрахование
| 14 270.94 |
2.00 |
-5.86 |
-0.11 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
14 270.94 |
2.00 |
-5.86 |
-0.11 |
| Трубопроводный транспорт
| 23 343.26 |
3.27 |
2.69 |
0.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
23 343.26 |
3.27 |
2.69 |
0.11 |
| Удобрения
| 8 928.49 |
1.25 |
0.89 |
0.02 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
8 928.49 |
1.25 |
0.89 |
0.02 |
| Финансовые рынки
| 13 658.24 |
1.91 |
4.64 |
0.09 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
13 658.24 |
1.91 |
4.64 |
0.09 |
| Холдинги
| 70 377.12 |
9.84 |
1.34 |
0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
70 377.12 |
9.84 |
1.34 |
0.17 |
| Цветная металлургия
| 56 989.41 |
7.97 |
7.79 |
0.61 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] |
10 639.60 |
1.49 |
1.21 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
46 349.81 |
6.48 |
9.42 |
0.58 |
| Черная металлургия
| 1 647.67 |
0.23 |
3.43 |
0.01 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 647.67 |
0.23 |
3.43 |
0.01 |
| Электроэнергетика
| 40 817.79 |
5.71 |
2.68 |
0.18 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
28 905.93 |
4.04 |
2.91 |
0.13 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
11 911.86 |
1.67 |
2.13 |
0.05 |
| обыкновенные акции
|
686 525.08 |
96.04 |
-0.75 |
-0.25 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
3 984.27 |
0.56 |
-13.22 |
-0.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
53 577.35 |
7.49 |
27.34 |
1.63 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
6 919.12 |
0.97 |
6.02 |
0.06 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] |
10 639.60 |
1.49 |
1.21 |
0.03 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
7 166.72 |
1.00 |
6.02 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
46 349.81 |
6.48 |
9.42 |
0.58 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
31 326.00 |
4.38 |
-9.12 |
-0.42 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
9 840.58 |
1.38 |
14.08 |
0.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
50 661.30 |
7.09 |
-18.88 |
-1.60 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
1 143.56 |
0.16 |
18.73 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
55 153.69 |
7.72 |
-10.46 |
-0.85 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
70 377.12 |
9.84 |
1.34 |
0.17 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
13 658.24 |
1.91 |
4.64 |
0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
50 112.23 |
7.01 |
-0.91 |
-0.03 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
2 341.32 |
0.33 |
78.08 |
0.15 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
15 695.53 |
2.20 |
0.64 |
0.03 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
26 699.40 |
3.73 |
1.01 |
0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
66 512.94 |
9.30 |
0.59 |
0.10 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
14 270.94 |
2.00 |
-5.86 |
-0.11 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
894.48 |
0.13 |
-79.81 |
-0.49 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
28 905.93 |
4.04 |
2.91 |
0.13 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
11 911.86 |
1.67 |
2.13 |
0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
66 128.43 |
9.25 |
1.59 |
0.19 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 647.67 |
0.23 |
3.43 |
0.01 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
2 706.37 |
0.38 |
0.28 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
28 972.15 |
4.05 |
-5.60 |
-0.22 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
8 928.49 |
1.25 |
0.89 |
0.02 |
| привилегированные акции
|
23 343.26 |
3.27 |
2.69 |
0.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
23 343.26 |
3.27 |
2.69 |
0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
3 155.23 |
0.44 |
83.43 |
0.20 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 954.76 |
0.41 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.47 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
714 867.15
| 100.01
| -0.49
| |
СЧА Фонда: 711 915 877.00 руб.
Стоимость пая: 1 282.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 940.85 |
-5.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.42 |
-98.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 951.27
| -22.76
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
