Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
1 107.39 |
0.12 |
117.28 |
0.06 |
рубли |
1 107.39 |
0.12 |
117.28 |
0.06 |
Акции российских эмитентов []
|
887 786.03 |
99.68 |
0.47 |
0.48 |
FMCG ретейл
| 58 233.45 |
6.54 |
27.40 |
1.41 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
58 233.45 |
6.54 |
27.40 |
1.41 |
Банки
| 99 739.96 |
11.20 |
-1.85 |
-0.21 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
16 836.42 |
1.89 |
-3.46 |
-0.07 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
82 903.55 |
9.31 |
-1.52 |
-0.14 |
Воздушный транспорт
| 44 453.91 |
4.99 |
-34.22 |
-2.60 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
44 453.91 |
4.99 |
-34.22 |
-2.60 |
Вспомогательная транспортная деятельность
| 21 436.00 |
2.41 |
-0.16 |
0.00 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
21 436.00 |
2.41 |
-0.16 |
0.00 |
Добыча драгоценных металлов
| 62 176.08 |
6.98 |
15.05 |
0.91 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
62 176.08 |
6.98 |
15.05 |
0.91 |
Лизинг и аренда
| 11 420.63 |
1.28 |
2.61 |
0.03 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
11 420.63 |
1.28 |
2.61 |
0.03 |
Нефтегазовая отрасль
| 293 313.38 |
32.93 |
-7.30 |
-2.60 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
51 829.96 |
5.82 |
-7.33 |
-0.46 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
78 003.74 |
8.76 |
-8.84 |
-0.85 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
59 865.30 |
6.72 |
-4.82 |
-0.34 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
23 179.79 |
2.60 |
8.57 |
0.20 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
25 936.52 |
2.91 |
-11.32 |
-0.37 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
54 498.09 |
6.12 |
-11.29 |
-0.78 |
Производство лекарств и биотехнологии
| 25 177.84 |
2.83 | новый актив |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
25 177.84 |
2.83 | новый актив |
Страхование и перестрахование
| 23 862.14 |
2.68 |
14.05 |
0.33 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
23 862.14 |
2.68 |
14.05 |
0.33 |
Трубопроводный транспорт
| 44 705.03 |
5.02 |
17.67 |
0.76 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
44 705.03 |
5.02 |
17.67 |
0.76 |
Удобрения
| 5 916.46 |
0.66 |
-0.60 |
-0.01 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
5 916.46 |
0.66 |
-0.60 |
-0.01 |
Финансовые рынки
| 53 238.50 |
5.98 |
6.88 |
0.39 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
53 238.50 |
5.98 |
6.88 |
0.39 |
Холдинги
| 84 781.17 |
9.52 |
-1.78 |
-0.17 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
84 781.17 |
9.52 |
-1.78 |
-0.17 |
Цветная металлургия
| 37 973.86 |
4.26 |
-4.08 |
-0.19 |
ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] |
8 138.52 |
0.91 |
-9.30 |
-0.10 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
29 835.34 |
3.35 |
-2.55 |
-0.09 |
Электроэнергетика
| 21 357.61 |
2.40 |
-14.96 |
-0.42 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
21 357.61 |
2.40 |
13.49 |
0.29 |
обыкновенные акции
|
817 144.48 |
91.75 |
0.09 |
0.10 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
44 453.91 |
4.99 |
-34.22 |
-2.60 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
16 836.42 |
1.89 |
-3.46 |
-0.07 |
ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] |
8 138.52 |
0.91 |
-9.30 |
-0.10 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
29 835.34 |
3.35 |
-2.55 |
-0.09 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
51 829.96 |
5.82 |
-7.33 |
-0.46 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
58 233.45 |
6.54 |
27.40 |
1.41 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
11 420.63 |
1.28 |
2.61 |
0.03 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
78 003.74 |
8.76 |
-8.84 |
-0.85 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
84 781.17 |
9.52 |
-1.78 |
-0.17 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
53 238.50 |
5.98 |
6.88 |
0.39 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
59 865.30 |
6.72 |
-4.82 |
-0.34 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
21 436.00 |
2.41 |
-0.16 |
0.00 |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
25 177.84 |
2.83 | новый актив |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
62 176.08 |
6.98 |
15.05 |
0.91 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
23 862.14 |
2.68 |
14.05 |
0.33 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
23 179.79 |
2.60 |
8.57 |
0.20 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
21 357.61 |
2.40 |
13.49 |
0.29 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
82 903.55 |
9.31 |
-1.52 |
-0.14 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
54 498.09 |
6.12 |
-11.29 |
-0.78 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
5 916.46 |
0.66 |
-0.60 |
-0.01 |
привилегированные акции
|
70 641.55 |
7.93 |
5.06 |
0.38 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
25 936.52 |
2.91 |
-11.32 |
-0.37 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
44 705.03 |
5.02 |
17.67 |
0.76 |
Дебиторская задолженность
|
1 727.25 |
0.19 |
-73.90 |
-0.55 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
201.60 |
0.02 |
0.59 |
0.00 |
прочая дебиторская задолженность |
1 525.65 |
0.17 |
-76.23 |
-0.55 |
ВСЕГО активов: |
890 620.67
| 99.99
| -0.02
| |
СЧА Фонда: 887 138 882.13 руб.
Стоимость пая: 1 214.20 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 3 173.39 |
7.88 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 308.39 |
14.65 |
ВСЕГО обязательств: |
3 481.79
| 8.44
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |