|
|
Состав и структура фонда ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 020.50 | 0.28 | -13.06 | 0.02 |
| рубли | 3 020.50 | 0.28 | -13.06 | 0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 062 785.63 | 99.68 | -16.97 | 3.88 |
 FMCG ретейл
| 66 026.87 | 6.19 | -23.32 | -0.26 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 66 026.87 | 6.19 | -23.32 | -0.26 |
| Банки
| 89 542.96 | 8.40 | -4.54 | 1.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 89 542.96 | 8.40 | -4.54 | 1.38 |
| Водный транспорт
| 37 491.31 | 3.52 | -20.88 | -0.03 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 37 491.31 | 3.52 | -20.88 | -0.03 |
| Воздушный транспорт
| 53 952.74 | 5.06 | -17.70 | 0.15 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 53 952.74 | 5.06 | -17.70 | 0.15 |
| Добыча драгоценных металлов
| 95 386.46 | 8.94 | -18.68 | 0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 84 896.21 | 7.96 | -11.09 | 0.81 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 10 490.25 | 0.98 | -51.90 | -0.65 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 67 830.00 | 6.36 | -12.67 | 0.55 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 42 480.00 | 3.98 | 8.18 | 1.04 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 25 350.00 | 2.38 | -33.98 | -0.49 |
| Лизинг и аренда
| 23 389.13 | 2.19 | -24.24 | -0.12 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 23 389.13 | 2.19 | -24.24 | -0.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 212 596.71 | 19.94 | -26.24 | -1.64 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9 641.58 | 0.90 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 93 280.71 | 8.75 | -8.92 | 1.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 11 513.99 | 1.08 | -41.83 | -0.40 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 74 707.00 | 7.01 | -9.78 | 0.81 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11 378.43 | 1.07 | -18.05 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 12 075.00 | 1.13 | новый актив | |
| Производство автотранспорта
| 12 483.00 | 1.17 | -10.72 | 0.12 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] | 12 483.00 | 1.17 | -10.72 | 0.12 |
| Производство продуктов и напитков
| 60 028.03 | 5.63 | -54.30 | -4.20 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 52 176.03 | 4.89 | -23.01 | -0.18 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 7 852.00 | 0.74 | -87.65 | -4.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 89 833.95 | 8.43 | -9.55 | 1.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 89 833.95 | 8.43 | -9.55 | 1.00 |
| Финансовые рынки
| 49 353.10 | 4.63 | -12.67 | 0.40 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 49 353.10 | 4.63 | -12.67 | 0.40 |
| Холдинги
| 18 840.00 | 1.77 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 18 840.00 | 1.77 | новый актив | |
| Черная металлургия
| 131 067.37 | 12.30 | -20.74 | -0.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 61 827.74 | 5.80 | -15.92 | 0.30 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 10 085.66 | 0.95 | 1.95 | 0.21 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 59 153.98 | 5.55 | -16.26 | 0.26 |
| обыкновенные акции
|
960 876.68 | 90.12 | -18.61 | 1.75 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 53 952.74 | 5.06 | -17.70 | 0.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9 641.58 | 0.90 | новый актив | |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 42 480.00 | 3.98 | 8.18 | 1.04 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 25 350.00 | 2.38 | -33.98 | -0.49 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 52 176.03 | 4.89 | -23.01 | -0.18 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 23 389.13 | 2.19 | -24.24 | -0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 93 280.71 | 8.75 | -8.92 | 1.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 18 840.00 | 1.77 | новый актив | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 61 827.74 | 5.80 | -15.92 | 0.30 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 66 026.87 | 6.19 | -23.32 | -0.26 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 49 353.10 | 4.63 | -12.67 | 0.40 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 10 085.66 | 0.95 | 1.95 | 0.21 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 11 513.99 | 1.08 | -41.83 | -0.40 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 54 964.00 | 5.15 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 7 852.00 | 0.74 | -87.65 | -4.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 84 896.21 | 7.96 | -11.09 | 0.81 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 74 707.00 | 7.01 | -9.78 | 0.81 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 89 542.96 | 8.40 | -4.54 | 1.38 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 59 153.98 | 5.55 | -16.26 | 0.26 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 37 491.31 | 3.52 | -20.88 | -0.03 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] | 12 483.00 | 1.17 | -10.72 | 0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11 378.43 | 1.07 | -18.05 | 0.03 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 10 490.25 | 0.98 | -51.90 | -0.65 |
| привилегированные акции
|
101 908.95 | 9.56 | 2.61 | 2.13 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 12 075.00 | 1.13 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 89 833.95 | 8.43 | -9.55 | 1.00 |
| Дебиторская задолженность
|
433.28 | 0.04 | -99.18 | -3.90 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 433.28 | 0.04 | -98.91 | -2.92 |
| ВСЕГО активов: | 1 066 239.40 | 100.00 | -20.19 | |
СЧА Фонда: 1 060 035 314.32 руб.
Стоимость пая: 1 132.40 руб.
Стоимость пая: 1 132.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 5 502.83 | -53.19 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 701.27 | 16.66 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 204.09 | -49.79 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |