| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 447.90 |
0.17 |
30.75 |
0.05 |
| рубли |
1 447.90 |
0.17 |
30.75 |
0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
800 284.97 |
96.71 |
-9.86 |
-2.97 |
 FMCG ретейл
| 57 054.11 |
6.89 |
-2.03 |
0.35 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
57 054.11 |
6.89 |
-2.03 |
0.35 |
| Банки
| 114 415.70 |
13.82 |
14.71 |
2.62 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
17 474.80 |
2.11 |
3.79 |
0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
77 152.78 |
9.32 |
-6.94 |
0.01 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
19 788.12 |
2.39 | новый актив |
| Воздушный транспорт
| 24 005.67 |
2.90 |
-46.00 |
-2.09 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
24 005.67 |
2.90 |
-46.00 |
-2.09 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 16 055.44 |
1.94 |
-25.10 |
-0.47 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
16 055.44 |
1.94 |
-25.10 |
-0.47 |
| Добыча драгоценных металлов
| 71 406.09 |
8.63 |
14.84 |
1.65 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
71 406.09 |
8.63 |
14.84 |
1.65 |
| Лизинг и аренда
| 12 243.82 |
1.48 |
7.21 |
0.20 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
12 243.82 |
1.48 |
7.21 |
0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 225 846.54 |
27.29 |
-23.00 |
-5.64 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
39 654.81 |
4.79 |
-23.49 |
-1.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
62 889.18 |
7.60 |
-19.38 |
-1.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
44 821.34 |
5.42 |
-25.13 |
-1.30 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
16 754.04 |
2.02 |
-27.72 |
-0.58 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
18 882.39 |
2.28 |
-27.20 |
-0.63 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
42 844.77 |
5.18 |
-21.38 |
-0.94 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 28 612.16 |
3.46 |
13.64 |
0.63 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
28 612.16 |
3.46 |
13.64 |
0.63 |
| Производство продуктов и напитков
| 952.37 |
0.12 | новый актив |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
952.37 |
0.12 | новый актив |
| Страхование и перестрахование
| 36 022.27 |
4.35 |
50.96 |
1.67 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
36 022.27 |
4.35 |
50.96 |
1.67 |
| Трубопроводный транспорт
| 34 281.76 |
4.14 |
-23.32 |
-0.88 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
34 281.76 |
4.14 |
-23.32 |
-0.88 |
| Удобрения
| 5 258.51 |
0.64 |
-11.12 |
-0.02 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
5 258.51 |
0.64 |
-11.12 |
-0.02 |
| Финансовые рынки
| 36 933.24 |
4.46 |
-30.63 |
-1.52 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
36 933.24 |
4.46 |
-30.63 |
-1.52 |
| Холдинги
| 78 579.78 |
9.50 |
-7.31 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
78 579.78 |
9.50 |
-7.31 |
-0.02 |
| Цветная металлургия
| 41 015.60 |
4.95 |
8.01 |
0.69 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] |
7 732.44 |
0.93 |
-4.99 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
33 283.16 |
4.02 |
11.56 |
0.67 |
| Электроэнергетика
| 17 601.92 |
2.13 |
-17.58 |
-0.27 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
15 111.38 |
1.83 |
-29.25 |
-0.57 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
2 490.54 |
0.30 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
747 120.82 |
90.29 |
-8.57 |
-1.46 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
24 005.67 |
2.90 |
-46.00 |
-2.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
17 474.80 |
2.11 |
3.79 |
0.22 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] |
7 732.44 |
0.93 |
-4.99 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
33 283.16 |
4.02 |
11.56 |
0.67 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
39 654.81 |
4.79 |
-23.49 |
-1.03 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
57 054.11 |
6.89 |
-2.03 |
0.35 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
12 243.82 |
1.48 |
7.21 |
0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
62 889.18 |
7.60 |
-19.38 |
-1.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
78 579.78 |
9.50 |
-7.31 |
-0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
36 933.24 |
4.46 |
-30.63 |
-1.52 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
44 821.34 |
5.42 |
-25.13 |
-1.30 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
952.37 |
0.12 | новый актив |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
16 055.44 |
1.94 |
-25.10 |
-0.47 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
28 612.16 |
3.46 |
13.64 |
0.63 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
71 406.09 |
8.63 |
14.84 |
1.65 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
36 022.27 |
4.35 |
50.96 |
1.67 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
16 754.04 |
2.02 |
-27.72 |
-0.58 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
15 111.38 |
1.83 |
-29.25 |
-0.57 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
2 490.54 |
0.30 | новый актив |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
77 152.78 |
9.32 |
-6.94 |
0.01 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
19 788.12 |
2.39 | новый актив |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
42 844.77 |
5.18 |
-21.38 |
-0.94 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
5 258.51 |
0.64 |
-11.12 |
-0.02 |
| привилегированные акции
|
53 164.15 |
6.42 |
-24.74 |
-1.51 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
18 882.39 |
2.28 |
-27.20 |
-0.63 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
34 281.76 |
4.14 |
-23.32 |
-0.88 |
| Дебиторская задолженность
|
25 767.68 |
3.11 |
1 391.83 |
2.92 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
201.07 |
0.02 |
-0.26 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
25 566.61 |
3.09 |
1 575.78 |
2.92 |
| ВСЕГО активов: |
827 500.55
| 99.99
| -7.09
| |
СЧА Фонда: 823 601 350.93 руб.
Стоимость пая: 1 217.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 505.40 |
10.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 393.80 |
27.69 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 899.20
| 11.99
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
