| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 603.59 |
0.48 |
4.32 |
0.03 |
| рубли |
2 603.59 |
0.48 |
4.32 |
0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
518 633.16 |
95.32 |
-6.04 |
-3.35 |
 FMCG ретейл
| 17 894.45 |
3.29 |
-32.37 |
-1.44 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
17 894.45 |
3.29 |
-32.37 |
-1.44 |
| Банки
| 88 158.68 |
16.21 |
-22.48 |
-4.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
31 594.64 |
5.81 |
-26.21 |
-1.84 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
39 711.48 |
7.30 |
-27.35 |
-2.47 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
16 852.57 |
3.10 |
3.72 |
0.20 |
| Водный транспорт
| 772.00 |
0.14 |
0.86 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
772.00 |
0.14 |
0.86 |
0.00 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 11 625.50 |
2.14 |
-17.33 |
-0.37 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
11 625.50 |
2.14 |
-17.33 |
-0.37 |
| Добыча драгоценных металлов
| 16 698.25 |
3.07 |
-51.37 |
-3.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
16 698.25 |
3.07 |
-51.37 |
-3.07 |
| Институты развития и государственные агентства
| 46 634.05 |
8.57 |
-14.61 |
-1.19 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
46 634.05 |
8.57 |
-14.61 |
-1.19 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 20 594.11 |
3.79 |
135.73 |
2.23 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
8 743.80 |
1.61 |
64.55 |
0.66 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
4 825.27 |
0.89 |
40.98 |
0.28 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
7 025.04 |
1.29 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 85 159.30 |
15.64 |
44.77 |
5.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
17 105.85 |
3.14 |
24.94 |
0.69 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
31 793.86 |
5.84 |
4.93 |
0.42 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
8 434.18 |
1.55 |
142.21 |
0.93 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
27 825.40 |
5.11 |
145.20 |
3.08 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 43 016.08 |
7.91 |
-1.76 |
0.09 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
22 880.19 |
4.21 |
1.94 |
0.20 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
20 135.89 |
3.70 |
-5.65 |
-0.11 |
| Производство продуктов и напитков
| 11 034.71 |
2.03 |
7.36 |
0.19 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
11 034.71 |
2.03 |
7.36 |
0.19 |
| Профессиональные услуги
| 4 467.75 |
0.82 |
-0.68 |
0.02 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] |
4 467.75 |
0.82 |
-0.68 |
0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 22 005.12 |
4.04 |
-44.30 |
-3.02 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
12 901.04 |
2.37 |
-58.08 |
-3.13 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
9 104.08 |
1.67 |
4.21 |
0.11 |
| Страхование и перестрахование
| 2 901.67 |
0.53 |
-13.18 |
-0.07 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 901.67 |
0.53 |
-13.18 |
-0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 9 972.11 |
1.83 |
-57.58 |
-2.37 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 972.11 |
1.83 |
-57.58 |
-2.37 |
| Удобрения
| 8 396.55 |
1.54 |
17.84 |
0.27 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
8 396.55 |
1.54 |
17.84 |
0.27 |
| Финансовые рынки
| 11 572.11 |
2.13 |
-2.40 |
0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
11 572.11 |
2.13 |
-2.40 |
0.01 |
| Холдинги
| 44 925.77 |
8.26 |
34.49 |
2.29 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
588.82 |
0.11 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
44 336.95 |
8.15 |
32.73 |
2.18 |
| Цветная металлургия
| 20 099.79 |
3.69 |
-6.49 |
-0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
20 099.79 |
3.69 |
-6.49 |
-0.15 |
| Черная металлургия
| 2 832.13 |
0.52 | новый актив |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 015.04 |
0.19 | новый актив |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
980.58 |
0.18 | новый актив |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
836.51 |
0.15 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 49 873.04 |
9.15 |
19.74 |
1.70 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
11 275.91 |
2.07 |
100.18 |
1.06 |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] |
3 452.97 |
0.63 |
227.35 |
0.44 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
26 415.23 |
4.85 |
-3.02 |
-0.02 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
8 728.92 |
1.60 |
12.97 |
0.22 |
| обыкновенные акции
|
488 950.95 |
89.86 |
-5.85 |
-2.98 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
31 594.64 |
5.81 |
-26.21 |
-1.84 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] |
4 467.75 |
0.82 |
-0.68 |
0.02 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
588.82 |
0.11 | новый актив |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
8 743.80 |
1.61 |
64.55 |
0.66 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
20 099.79 |
3.69 |
-6.49 |
-0.15 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
4 825.27 |
0.89 |
40.98 |
0.28 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
7 025.04 |
1.29 | новый актив |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
46 634.05 |
8.57 |
-14.61 |
-1.19 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
17 894.45 |
3.29 |
-32.37 |
-1.44 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
17 105.85 |
3.14 |
24.94 |
0.69 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
44 336.95 |
8.15 |
32.73 |
2.18 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 015.04 |
0.19 | новый актив |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
12 901.04 |
2.37 |
-58.08 |
-3.13 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
11 572.11 |
2.13 |
-2.40 |
0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
980.58 |
0.18 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
31 793.86 |
5.84 |
4.93 |
0.42 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
11 034.71 |
2.03 |
7.36 |
0.19 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
11 625.50 |
2.14 |
-17.33 |
-0.37 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
22 880.19 |
4.21 |
1.94 |
0.20 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
20 135.89 |
3.70 |
-5.65 |
-0.11 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
16 698.25 |
3.07 |
-51.37 |
-3.07 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 901.67 |
0.53 |
-13.18 |
-0.07 |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] |
3 452.97 |
0.63 |
227.35 |
0.44 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
26 415.23 |
4.85 |
-3.02 |
-0.02 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
8 728.92 |
1.60 |
12.97 |
0.22 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
9 104.08 |
1.67 |
4.21 |
0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
39 711.48 |
7.30 |
-27.35 |
-2.47 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
836.51 |
0.15 | новый актив |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
16 852.57 |
3.10 |
3.72 |
0.20 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
772.00 |
0.14 |
0.86 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
27 825.40 |
5.11 |
145.20 |
3.08 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
8 396.55 |
1.54 |
17.84 |
0.27 |
| привилегированные акции
|
29 682.21 |
5.46 |
-9.02 |
-0.37 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
11 275.91 |
2.07 |
100.18 |
1.06 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
8 434.18 |
1.55 |
142.21 |
0.93 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 972.11 |
1.83 |
-57.58 |
-2.37 |
| Дебиторская задолженность
|
22 880.70 |
4.21 |
363.33 |
3.33 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 055.69 |
0.38 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.47 |
0.04 |
132.72 |
0.02 |
| прочая дебиторская задолженность |
20 624.54 |
3.79 |
325.06 |
2.92 |
| ВСЕГО активов: |
544 117.45
| 100.01
| -2.73
| |
СЧА Фонда: 541 677 454.52 руб.
Стоимость пая: 1 112.64 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 2 071.58 |
-12.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 368.41 |
19.78 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 440.00
| -8.67
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
