|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал облигации Е
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
2 482.44 | 3.41 | -1.34 | -0.10 |
рубли | 34.02 | 0.05 | -49.03 | -0.04 |
иностранная валюта | 2 448.42 | 3.36 | -0.04 | -0.05 |
![]() ![]() ![]() |
70 337.38 | 96.59 | 1.58 | 0.10 |
![]() ![]() ![]() |
70 337.38 | 96.59 | 1.58 | 0.10 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 70 337.38 | 96.59 | 1.58 | 0.10 |
ВСЕГО активов: | 72 819.82 | 100.00 | 1.48 |
СЧА Фонда: 72 783 518.01 руб.
Стоимость пая: 9.61 руб.
Стоимость пая: 9.61 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 36.31 | 11.34 |
ВСЕГО обязательств: | 36.31 | 11.34 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |