| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
51 416.60 |
0.90 |
-0.18 |
0.02 |
| рубли |
51 416.60 |
0.90 |
-0.18 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
181 800.00 |
3.17 |
5.76 |
0.23 |
 Холдинги
| 181 800.00 |
3.17 |
5.76 |
0.23 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
181 800.00 |
3.17 |
5.76 |
0.23 |
| обыкновенные акции
|
181 800.00 |
3.17 |
5.76 |
0.23 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
181 800.00 |
3.17 |
5.76 |
0.23 |
| Акции иностранных эмитентов
|
4 988 088.09 |
87.06 |
-2.14 |
-0.24 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
70 797.40 |
1.24 |
-1.89 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
295 364.11 |
5.16 |
-1.89 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
231 441.11 |
4.04 |
-1.89 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
366 425.36 |
6.40 |
-1.89 |
0.00 |
| Amgen, акция, [US0311621009] |
45 090.99 |
0.79 |
-1.89 |
0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] |
589 015.39 |
10.28 |
-1.89 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
45 591.29 |
0.80 |
-1.89 |
0.00 |
| Autodesk, акция, [US0527691069] |
41 493.20 |
0.72 |
-1.89 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
255 058.34 |
4.45 |
-1.89 |
0.00 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
24 251.34 |
0.42 |
-1.89 |
0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] |
42 554.65 |
0.74 |
-1.89 |
0.00 |
| Comcast, акция, [US20030N1019] |
50 689.49 |
0.88 |
-1.89 |
0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
96 377.50 |
1.68 |
-1.89 |
0.00 |
| Gilead Sciences, акция, [US3755581036] |
224 242.77 |
3.91 |
-1.89 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
19 221.86 |
0.34 |
-1.89 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
527 701.82 |
9.21 |
-1.89 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
121 032.02 |
2.11 |
-1.89 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
436 707.45 |
7.62 |
-1.89 |
0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
677 671.25 |
11.83 |
-1.89 |
0.00 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] |
150 937.34 |
2.63 |
-1.89 |
0.00 |
| PagSeguro Digital, акция, [KYG687071012] |
2 154.59 |
0.04 |
-1.89 |
0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
28 348.52 |
0.49 | новый актив |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
32 080.40 |
0.56 |
-1.89 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
31 024.75 |
0.54 |
-1.89 |
0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
111 679.54 |
1.95 |
-1.89 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
43 502.35 |
0.76 |
-9.76 |
-0.07 |
| T-Mobile US, акция, [US8725901040] |
54 668.88 |
0.95 |
-1.89 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
278 725.16 |
4.86 |
-1.89 |
-0.01 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
94 239.19 |
1.64 |
-1.89 |
-0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
507 899.67 |
8.86 |
-1.89 |
-0.01 |
| ASML Holding, деп. расп. [USN070592100] |
47 621.07 |
0.83 |
-1.89 |
0.00 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
189 916.92 |
3.31 |
-1.89 |
-0.01 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
90 416.52 |
1.58 |
-1.89 |
0.00 |
| New Oriental Education & Technology Group, АДР [US6475812060] |
76 839.25 |
1.34 |
-1.89 |
0.00 |
| United Microelectronics Corporation, АДР [US9108734057] |
53 806.75 |
0.94 |
-1.89 |
0.00 |
| Vipshop Holdings, АДР [US92763W1036] |
49 299.17 |
0.86 |
-1.89 |
0.00 |
| ETF
|
353.99 |
0.01 |
-1.89 |
0.00 |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (USD), ETF, [US37954Y8553] |
353.99 |
0.01 |
-1.89 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
0.12 |
менее 0.01 |
-1.88 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.12 |
менее 0.01 |
-1.88 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
5 729 558.46
| 100.00
| -1.87
| |
СЧА Фонда: 5 656 450 009.33 руб.
Стоимость пая: 2 873.20 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 73 108.45 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
73 108.45
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
