| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
80 494.41 |
1.19 |
-2.04 |
0.00 |
| рубли |
80 494.41 |
1.19 |
-2.04 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
172 320.00 |
2.54 |
-5.34 |
-0.09 |
 Холдинги
| 172 320.00 |
2.54 |
-5.34 |
-0.09 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
172 320.00 |
2.54 |
-5.34 |
-0.09 |
| обыкновенные акции
|
172 320.00 |
2.54 |
-5.34 |
-0.09 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
172 320.00 |
2.54 |
-5.34 |
-0.09 |
| Акции иностранных эмитентов
|
6 078 215.69 |
89.67 |
-1.84 |
0.08 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
65 456.29 |
0.97 |
-1.84 |
0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
332 838.13 |
4.91 |
-1.84 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
362 487.68 |
5.35 |
-1.84 |
0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
359 200.86 |
5.30 |
-1.84 |
0.01 |
| Amgen, акция, [US0311621009] |
47 917.25 |
0.71 |
-1.84 |
0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] |
583 206.65 |
8.60 |
-1.84 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
44 924.75 |
0.66 |
-1.84 |
0.00 |
| Autodesk, акция, [US0527691069] |
43 160.97 |
0.64 |
-1.84 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
462 575.55 |
6.82 |
-1.84 |
0.00 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
16 543.67 |
0.24 |
-1.84 |
0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] |
48 789.11 |
0.72 |
-1.84 |
0.00 |
| Comcast, акция, [US20030N1019] |
48 950.56 |
0.72 |
-1.84 |
0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
112 141.05 |
1.65 |
-1.84 |
0.00 |
| Gilead Sciences, акция, [US3755581036] |
174 896.42 |
2.58 |
-1.84 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
29 003.58 |
0.43 |
-1.84 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
465 813.31 |
6.87 |
-1.84 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
143 482.81 |
2.12 |
-1.84 |
0.01 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
810 049.71 |
11.95 |
-1.84 |
0.01 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
759 436.84 |
11.20 |
-1.84 |
0.01 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] |
191 172.72 |
2.82 |
-1.84 |
0.00 |
| PagSeguro Digital, акция, [KYG687071012] |
2 384.31 |
0.04 |
-1.84 |
0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
26 842.08 |
0.40 |
-1.84 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
37 401.58 |
0.55 |
-1.84 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
36 516.38 |
0.54 |
-1.84 |
0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
103 310.09 |
1.52 |
-1.84 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
41 190.64 |
0.61 |
-1.84 |
0.00 |
| T-Mobile US, акция, [US8725901040] |
74 324.74 |
1.10 |
-1.84 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
398 578.47 |
5.88 |
-1.84 |
0.01 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
255 619.50 |
3.77 |
-1.84 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
446 812.48 |
6.59 |
-1.84 |
0.00 |
| ASML Holding, деп. расп. [USN070592100] |
47 291.41 |
0.70 |
-1.84 |
0.00 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
147 699.03 |
2.18 |
-1.84 |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
86 756.33 |
1.28 |
-1.84 |
0.00 |
| New Oriental Education & Technology Group, АДР [US6475812060] |
71 387.57 |
1.05 |
-1.84 |
0.00 |
| United Microelectronics Corporation, АДР [US9108734057] |
51 180.10 |
0.76 |
-1.84 |
0.01 |
| Vipshop Holdings, АДР [US92763W1036] |
42 498.03 |
0.63 |
-1.84 |
0.00 |
| ETF
|
388.50 |
0.01 |
-1.84 |
0.00 |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (USD), ETF, [US37954Y8553] |
388.50 |
0.01 |
-1.84 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
0.11 |
менее 0.01 |
-1.83 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.11 |
менее 0.01 |
-1.83 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
6 778 231.20
| 100.00
| -1.93
| |
СЧА Фонда: 6 705 098 723.75 руб.
Стоимость пая: 3 405.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 73 132.48 |
-2.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
73 132.48
| -2.06
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
