| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
51 674.75 |
0.92 |
-0.28 |
0.03 |
| рубли |
51 674.75 |
0.92 |
-0.28 |
0.03 |
| Акции российских эмитентов
|
163 260.00 |
2.91 |
0.93 |
0.13 |
 обыкновенные акции
|
163 260.00 |
2.91 |
0.93 |
0.13 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
163 260.00 |
2.91 |
0.93 |
0.13 |
| Акции иностранных эмитентов
|
4 889 326.21 |
87.29 |
-3.76 |
-0.15 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
69 214.83 |
1.24 |
-3.76 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
288 761.70 |
5.16 |
-3.76 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
226 267.60 |
4.04 |
-3.76 |
-0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
358 234.49 |
6.40 |
-3.76 |
-0.01 |
| Amgen, акция, [US0311621009] |
44 083.05 |
0.79 |
-3.76 |
0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] |
575 848.85 |
10.28 |
-3.76 |
-0.02 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
44 572.17 |
0.80 |
-3.76 |
0.00 |
| Autodesk, акция, [US0527691069] |
40 565.68 |
0.72 |
-3.76 |
-0.01 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
249 356.90 |
4.45 |
-3.76 |
-0.01 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
23 709.23 |
0.42 |
-3.76 |
0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] |
41 603.41 |
0.74 |
-3.76 |
0.00 |
| Comcast, акция, [US20030N1019] |
49 556.40 |
0.88 |
-3.76 |
-0.01 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
94 223.13 |
1.68 |
-3.76 |
-0.01 |
| Gilead Sciences, акция, [US3755581036] |
219 230.17 |
3.91 |
-3.76 |
-0.01 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
18 792.18 |
0.34 |
-3.76 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
515 905.85 |
9.21 |
-3.76 |
-0.02 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
118 326.54 |
2.11 |
-3.76 |
-0.01 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
426 945.53 |
7.62 |
-3.76 |
-0.02 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
662 522.95 |
11.83 |
-3.76 |
-0.02 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] |
147 563.37 |
2.63 |
-3.76 |
-0.01 |
| PagSeguro Digital, акция, [KYG687071012] |
2 106.43 |
0.04 |
-3.76 |
0.00 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
36 740.38 |
0.66 |
-3.76 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
31 363.29 |
0.56 |
-3.76 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
30 331.24 |
0.54 |
-3.76 |
0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
109 183.12 |
1.95 |
-3.76 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
46 243.56 |
0.83 |
-3.76 |
0.00 |
| T-Mobile US, акция, [US8725901040] |
53 446.84 |
0.95 |
-3.76 |
-0.01 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
272 494.69 |
4.86 |
-3.76 |
-0.01 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
92 132.62 |
1.64 |
-3.76 |
-0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
496 546.35 |
8.87 |
-3.76 |
-0.01 |
| ASML Holding, деп. расп. [USN070592100] |
46 556.57 |
0.83 |
-3.76 |
0.00 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
185 671.61 |
3.31 |
-3.76 |
-0.01 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
88 395.40 |
1.58 |
-3.76 |
0.00 |
| New Oriental Education & Technology Group, АДР [US6475812060] |
75 121.63 |
1.34 |
-3.76 |
0.00 |
| United Microelectronics Corporation, АДР [US9108734057] |
52 603.98 |
0.94 |
-3.76 |
0.00 |
| Vipshop Holdings, АДР [US92763W1036] |
48 197.16 |
0.86 |
-3.76 |
0.00 |
| ETF
|
346.08 |
0.01 |
-3.76 |
0.00 |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (USD), ETF, [US37954Y8553] |
346.08 |
0.01 |
-3.76 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
0.12 |
менее 0.01 |
-3.75 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.12 |
менее 0.01 |
-3.75 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
5 601 153.51
| 100.00
| -3.60
| |
СЧА Фонда: 5 528 045 058.07 руб.
Стоимость пая: 2 807.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 73 108.45 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
73 108.45
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
