| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
51 592.93 |
0.92 |
-0.16 |
0.00 |
| рубли |
51 592.93 |
0.92 |
-0.16 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
168 600.00 |
3.01 |
3.27 |
0.10 |
 Холдинги
| 168 600.00 |
3.01 |
3.27 |
0.10 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
168 600.00 |
3.01 |
3.27 |
0.10 |
| обыкновенные акции
|
168 600.00 |
3.01 |
3.27 |
0.10 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
168 600.00 |
3.01 |
3.27 |
0.10 |
| Акции иностранных эмитентов
|
4 887 551.04 |
87.21 |
-0.04 |
-0.08 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
69 189.71 |
1.23 |
-0.04 |
-0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
288 656.86 |
5.15 |
-0.04 |
-0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
226 185.45 |
4.04 |
-0.04 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
358 104.42 |
6.39 |
-0.04 |
-0.01 |
| Amgen, акция, [US0311621009] |
44 067.05 |
0.79 |
-0.04 |
0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] |
575 639.78 |
10.27 |
-0.04 |
-0.01 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
44 555.98 |
0.80 |
-0.04 |
0.00 |
| Autodesk, акция, [US0527691069] |
40 550.95 |
0.72 |
-0.04 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
249 266.36 |
4.45 |
-0.04 |
0.00 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
23 700.63 |
0.42 |
-0.04 |
0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] |
41 588.31 |
0.74 |
-0.04 |
0.00 |
| Comcast, акция, [US20030N1019] |
49 538.41 |
0.88 |
-0.04 |
0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
94 188.92 |
1.68 |
-0.04 |
0.00 |
| Gilead Sciences, акция, [US3755581036] |
219 150.57 |
3.91 |
-0.04 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
18 785.36 |
0.34 |
-0.04 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
515 718.54 |
9.20 |
-0.04 |
-0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
118 283.58 |
2.11 |
-0.04 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
426 790.52 |
7.62 |
-0.04 |
0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
662 282.41 |
11.82 |
-0.04 |
-0.01 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] |
147 509.79 |
2.63 |
-0.04 |
0.00 |
| PagSeguro Digital, акция, [KYG687071012] |
2 105.66 |
0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
36 727.04 |
0.66 |
-0.04 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
31 351.90 |
0.56 |
-0.04 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
30 320.23 |
0.54 |
-0.04 |
0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
109 143.47 |
1.95 |
-0.04 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
46 226.77 |
0.82 |
-0.04 |
-0.01 |
| T-Mobile US, акция, [US8725901040] |
53 427.44 |
0.95 |
-0.04 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
272 395.76 |
4.86 |
-0.04 |
0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
92 099.17 |
1.64 |
-0.04 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
496 366.07 |
8.86 |
-0.04 |
-0.01 |
| ASML Holding, деп. расп. [USN070592100] |
46 539.67 |
0.83 |
-0.04 |
0.00 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
185 604.20 |
3.31 |
-0.04 |
0.00 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
88 363.30 |
1.58 |
-0.04 |
0.00 |
| New Oriental Education & Technology Group, АДР [US6475812060] |
75 094.35 |
1.34 |
-0.04 |
0.00 |
| United Microelectronics Corporation, АДР [US9108734057] |
52 584.88 |
0.94 |
-0.04 |
0.00 |
| Vipshop Holdings, АДР [US92763W1036] |
48 179.66 |
0.86 |
-0.04 |
0.00 |
| ETF
|
345.95 |
0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (USD), ETF, [US37954Y8553] |
345.95 |
0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
0.12 |
менее 0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.12 |
менее 0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
5 604 456.11
| 100.01
| 0.06
| |
СЧА Фонда: 5 531 347 656.96 руб.
Стоимость пая: 2 809.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 73 108.45 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
73 108.45
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
