| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
53 388.61 |
0.90 |
-0.33 |
-0.04 |
| рубли |
53 388.61 |
0.90 |
-0.33 |
-0.04 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 006 955.29 |
84.84 |
4.32 |
1.04 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
103 316.84 |
1.75 |
1.51 |
-0.03 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
312 444.98 |
5.29 |
5.34 |
0.11 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
245 327.50 |
4.16 |
5.94 |
0.12 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
305 596.24 |
5.18 |
4.47 |
0.07 |
| Amgen, акция, [US0311621009] |
68 210.74 |
1.16 |
5.94 |
0.04 |
| Apple, акция, [US0378331005] |
473 019.31 |
8.02 |
4.11 |
0.09 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
73 558.92 |
1.25 |
5.94 |
0.04 |
| Autodesk, акция, [US0527691069] |
53 012.69 |
0.90 |
5.94 |
0.03 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
229 276.67 |
3.89 |
4.58 |
0.06 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
24 242.84 |
0.41 |
5.94 |
0.01 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] |
42 503.62 |
0.72 |
5.94 |
0.02 |
| Comcast, акция, [US20030N1019] |
84 830.39 |
1.44 |
5.94 |
0.04 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
109 258.44 |
1.85 |
2.33 |
-0.01 |
| Gilead Sciences, акция, [US3755581036] |
133 678.02 |
2.27 |
3.37 |
0.01 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
51 854.87 |
0.88 |
5.94 |
0.03 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
412 676.51 |
6.99 |
3.94 |
0.06 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
159 724.27 |
2.71 |
4.41 |
0.04 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
890 157.27 |
15.08 |
4.98 |
0.28 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
511 910.19 |
8.67 |
4.02 |
0.08 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] |
119 765.55 |
2.03 |
5.94 |
0.06 |
| PagSeguro Digital, акция, [KYG687071012] |
5 724.26 |
0.10 |
-19.54 |
-0.02 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
62 385.99 |
1.06 |
-0.51 |
-0.03 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
35 087.14 |
0.59 |
-12.86 |
-0.11 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
46 488.30 |
0.79 |
5.94 |
0.02 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
107 396.42 |
1.82 |
5.06 |
0.04 |
| T-Mobile US, акция, [US8725901040] |
65 857.46 |
1.12 |
5.94 |
0.03 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
43 975.62 |
0.75 |
3.66 |
0.01 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
235 674.25 |
3.99 |
3.58 |
0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
840 397.16 |
14.24 |
-3.74 |
-1.00 |
| ASML Holding, деп. расп. [USN070592100] |
79 300.46 |
1.34 |
5.94 |
0.03 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
119 316.73 |
2.02 |
-1.21 |
-0.09 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
142 605.55 |
2.42 |
-0.32 |
-0.08 |
| Cian, АДР [US83418T1088] |
181 080.00 |
3.07 |
-22.64 |
-1.02 |
| New Oriental Education & Technology Group, АДР [US6475812060] |
185 964.19 |
3.15 |
5.94 |
0.08 |
| United Microelectronics Corporation, АДР [US9108734057] |
82 836.10 |
1.40 |
5.94 |
0.03 |
| Vipshop Holdings, АДР [US92763W1036] |
49 294.14 |
0.84 |
5.94 |
0.03 |
| ETF
|
650.27 |
0.01 |
-33.59 |
-0.01 |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (USD), ETF, [US37954Y8553] |
650.27 |
0.01 |
-33.59 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
0.14 |
менее 0.01 |
новый актив |
| прочая дебиторская задолженность |
0.14 |
менее 0.01 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
5 901 391.47
| 99.99
| 3.04
| |
СЧА Фонда: 5 828 283 015.84 руб.
Стоимость пая: 2 951.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 73 108.45 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
73 108.45
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
