| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
51 511.77 |
0.88 |
-0.16 |
-0.04 |
| рубли |
51 511.77 |
0.88 |
-0.16 |
-0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
171 900.00 |
2.94 |
1.96 |
-0.07 |
 Холдинги
| 171 900.00 |
2.94 |
1.96 |
-0.07 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
171 900.00 |
2.94 |
1.96 |
-0.07 |
| обыкновенные акции
|
171 900.00 |
2.94 |
1.96 |
-0.07 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
171 900.00 |
2.94 |
1.96 |
-0.07 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 097 220.84 |
87.30 |
4.29 |
0.09 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
72 157.86 |
1.24 |
4.29 |
0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
301 039.88 |
5.16 |
4.29 |
0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
235 888.52 |
4.04 |
4.29 |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
373 466.65 |
6.40 |
4.29 |
0.01 |
| Amgen, акция, [US0311621009] |
45 957.47 |
0.79 |
4.29 |
0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] |
600 334.00 |
10.28 |
4.29 |
0.01 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
46 467.38 |
0.80 |
4.29 |
0.00 |
| Autodesk, акция, [US0527691069] |
42 290.54 |
0.72 |
4.29 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
259 959.58 |
4.45 |
4.29 |
0.00 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
24 717.35 |
0.42 |
4.29 |
0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] |
43 372.39 |
0.74 |
4.29 |
0.00 |
| Comcast, акция, [US20030N1019] |
51 663.54 |
0.88 |
4.29 |
0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
98 229.51 |
1.68 |
4.29 |
0.00 |
| Gilead Sciences, акция, [US3755581036] |
228 551.86 |
3.91 |
4.29 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
19 591.23 |
0.34 |
4.29 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
537 842.22 |
9.21 |
4.29 |
0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
123 357.79 |
2.11 |
4.29 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
445 099.29 |
7.62 |
4.29 |
0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
690 693.49 |
11.83 |
4.29 |
0.01 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] |
153 837.78 |
2.63 |
4.29 |
0.00 |
| PagSeguro Digital, акция, [KYG687071012] |
2 195.99 |
0.04 |
4.29 |
0.00 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
38 302.59 |
0.66 |
4.29 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
32 696.86 |
0.56 |
4.29 |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
31 620.93 |
0.54 |
4.29 |
0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
113 825.59 |
1.95 |
4.29 |
0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
48 209.84 |
0.83 |
4.29 |
0.01 |
| T-Mobile US, акция, [US8725901040] |
55 719.41 |
0.95 |
4.29 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
284 081.19 |
4.87 |
4.29 |
0.01 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
96 050.11 |
1.65 |
4.29 |
0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
517 659.55 |
8.87 |
4.29 |
0.01 |
| ASML Holding, деп. расп. [USN070592100] |
48 536.16 |
0.83 |
4.29 |
0.00 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
193 566.39 |
3.32 |
4.29 |
0.01 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
92 153.98 |
1.58 |
4.29 |
0.00 |
| New Oriental Education & Technology Group, АДР [US6475812060] |
78 315.81 |
1.34 |
4.29 |
0.00 |
| United Microelectronics Corporation, АДР [US9108734057] |
54 840.71 |
0.94 |
4.29 |
0.00 |
| Vipshop Holdings, АДР [US92763W1036] |
50 246.51 |
0.86 |
4.29 |
0.00 |
| ETF
|
360.79 |
0.01 |
4.29 |
0.00 |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (USD), ETF, [US37954Y8553] |
360.79 |
0.01 |
4.29 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
0.12 |
менее 0.01 |
4.29 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.12 |
менее 0.01 |
4.29 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
5 838 653.07
| 100.00
| 4.18
| |
СЧА Фонда: 5 765 544 622.62 руб.
Стоимость пая: 2 928.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 73 108.45 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
73 108.45
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
