| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
94 662.93 |
1.41 |
-1.05 |
-0.06 |
| рубли |
94 662.93 |
1.41 |
-1.05 |
-0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
182 640.00 |
2.72 |
21.03 |
0.41 |
 Холдинги
| 182 640.00 |
2.72 |
21.03 |
0.41 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
182 640.00 |
2.72 |
21.03 |
0.41 |
| обыкновенные акции
|
182 640.00 |
2.72 |
21.03 |
0.41 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
182 640.00 |
2.72 |
21.03 |
0.41 |
| Акции иностранных эмитентов
|
6 003 805.67 |
89.26 |
2.71 |
-0.32 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
42 238.17 |
0.63 |
2.71 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
528 506.15 |
7.86 |
2.71 |
-0.03 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
368 781.01 |
5.48 |
2.71 |
-0.02 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
334 142.77 |
4.97 |
2.71 |
-0.02 |
| Amgen, акция, [US0311621009] |
55 142.02 |
0.82 |
2.71 |
0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] |
632 330.81 |
9.40 |
2.71 |
-0.03 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
68 930.43 |
1.02 |
2.71 |
-0.01 |
| Autodesk, акция, [US0527691069] |
23 621.79 |
0.35 |
2.71 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
508 690.29 |
7.56 |
2.71 |
-0.03 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] |
10 131.02 |
0.15 |
2.71 |
0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] |
65 962.13 |
0.98 |
2.71 |
0.00 |
| Comcast, акция, [US20030N1019] |
37 332.76 |
0.56 |
2.71 |
0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
109 262.38 |
1.62 |
2.71 |
-0.01 |
| Gilead Sciences, акция, [US3755581036] |
23 887.15 |
0.36 |
2.71 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
92 710.33 |
1.38 |
2.71 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
277 075.05 |
4.12 |
2.71 |
-0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
355 391.49 |
5.28 |
2.71 |
-0.02 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
17 372.19 |
0.26 |
2.71 |
0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
291 665.91 |
4.34 |
2.71 |
-0.01 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] |
799 547.26 |
11.89 |
2.71 |
-0.04 |
| PagSeguro Digital, акция, [KYG687071012] |
2 001.83 |
0.03 |
2.71 |
0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
27 731.37 |
0.41 |
2.71 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
87 760.93 |
1.30 |
2.71 |
-0.01 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
6 778.29 |
0.10 |
2.71 |
0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
62 162.32 |
0.92 |
2.71 |
-0.01 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] |
432 639.43 |
6.43 |
2.71 |
-0.03 |
| T-Mobile US, акция, [US8725901040] |
67 905.51 |
1.01 |
2.71 |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
269 340.12 |
4.00 |
2.71 |
-0.02 |
| Versant Media Group, акция об. [US9252831030] |
1 243.38 |
0.02 |
2.71 |
0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
403 521.36 |
6.00 |
2.71 |
-0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
444 598.08 |
6.61 |
2.71 |
-0.02 |
| ASML Holding, деп. расп. [USN070592100] |
59 843.06 |
0.89 |
2.71 |
0.00 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
148 977.69 |
2.21 |
2.71 |
-0.01 |
| Baidu, АДР [US0567521085] |
91 880.86 |
1.37 |
2.71 |
0.00 |
| New Oriental Education & Technology Group, АДР [US6475812060] |
59 940.89 |
0.89 |
2.71 |
0.00 |
| United Microelectronics Corporation, АДР [US9108734057] |
54 248.66 |
0.81 |
2.71 |
0.00 |
| Vipshop Holdings, АДР [US92763W1036] |
29 706.92 |
0.44 |
2.71 |
0.00 |
| ETF
|
427.82 |
0.01 |
2.71 |
0.00 |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (USD), ETF, [US37954Y8553] |
427.82 |
0.01 |
2.71 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
0.12 |
менее 0.01 |
2.71 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.12 |
менее 0.01 |
2.71 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
6 726 134.62
| 100.01
| 3.07
| |
СЧА Фонда: 6 653 026 175.44 руб.
Стоимость пая: 3 379.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 73 108.45 |
-1.08 |
| ВСЕГО обязательств: |
73 108.45
| -1.08
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
