| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1 825.37 |
0.03 |
-40.83 |
-0.01 |
| рубли |
1 825.37 |
0.03 |
-40.83 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 206 266.58 |
78.77 |
-9.93 |
1.51 |
 FMCG ретейл
| 569.26 |
0.01 |
-0.84 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
86.96 |
менее 0.01 | новый актив |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
482.30 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Банки
| 1.62 |
менее 0.01 |
-15.51 |
0.00 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
1.62 |
менее 0.01 |
-15.51 |
0.00 |
| Воздушный транспорт
| 166 285.00 |
2.52 |
-13.03 |
-0.04 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
166 285.00 |
2.52 |
-13.03 |
-0.04 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 7.30 |
менее 0.01 |
-10.50 |
0.00 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
7.30 |
менее 0.01 |
-10.50 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 528 564.18 |
8.00 |
-3.45 |
0.69 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
524 671.99 |
7.94 |
11.43 |
1.65 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
3 892.19 |
0.06 |
-94.92 |
-0.96 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 225 038.68 |
3.41 |
-21.64 |
-0.43 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
225 038.68 |
3.41 |
-21.64 |
-0.43 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 24 935.76 |
0.38 |
-6.69 |
0.02 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
24 935.76 |
0.38 |
-6.69 |
0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 883 514.62 |
43.63 |
-5.84 |
2.70 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
260.90 |
менее 0.01 |
-98.40 |
-0.22 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
631 426.18 |
9.55 |
-11.17 |
0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
631 600.13 |
9.56 |
-6.35 |
0.55 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
616 572.00 |
9.33 |
-11.67 |
0.00 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
161 370.00 |
2.44 | новый актив |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
643 895.94 |
9.74 |
-9.19 |
0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
78.24 |
менее 0.01 |
-14.62 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 695.33 |
0.03 |
-1.98 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
196 615.90 |
2.98 |
-21.93 |
-0.39 |
| Профессиональные услуги
| 47 360.58 |
0.72 |
-2.29 |
0.07 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] |
47 360.58 |
0.72 |
-2.29 |
0.07 |
| Строительство зданий
| 123.26 |
менее 0.01 |
-9.92 |
0.00 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
123.26 |
менее 0.01 |
-9.92 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 139 346.03 |
2.11 |
-38.94 |
-0.94 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
139 346.03 |
2.11 |
-38.94 |
-0.94 |
| Холдинги
| 424 713.89 |
6.43 |
-8.89 |
0.20 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
424 713.89 |
6.43 |
-8.89 |
0.20 |
| Цветная металлургия
| 177 041.34 |
2.68 |
-9.26 |
0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
460.19 |
0.01 |
-17.22 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
176 581.16 |
2.67 |
-9.24 |
0.07 |
| Черная металлургия
| 393 454.67 |
5.96 |
-45.78 |
-3.74 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2.03 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
16.65 |
менее 0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
1 699.25 |
0.03 |
-99.45 |
-4.11 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
391 734.26 |
5.93 |
-5.76 |
0.37 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2.48 |
менее 0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 195 310.40 |
2.96 |
14 660.58 |
2.94 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] |
114 865.02 |
1.74 |
66 707.61 |
1.74 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
80 445.38 |
1.22 |
6 887.62 |
1.20 |
| обыкновенные акции
|
5 063 265.08 |
76.61 |
-3.08 |
6.78 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
225 038.68 |
3.41 |
-21.64 |
-0.43 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
166 285.00 |
2.52 |
-13.03 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
460.19 |
0.01 |
-17.22 |
0.00 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
631 426.18 |
9.55 |
-11.17 |
0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
631 600.13 |
9.56 |
-6.35 |
0.55 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
24 935.76 |
0.38 |
-6.69 |
0.02 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] |
114 865.02 |
1.74 |
66 707.61 |
1.74 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
86.96 |
менее 0.01 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
616 572.00 |
9.33 |
-11.67 |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
424 713.89 |
6.43 |
-8.89 |
0.20 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2.03 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
1.62 |
менее 0.01 |
-15.51 |
0.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
482.30 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
16.65 |
менее 0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
391 734.26 |
5.93 |
-5.76 |
0.37 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
161 370.00 |
2.44 | новый актив |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
7.30 |
менее 0.01 |
-10.50 |
0.00 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
123.26 |
менее 0.01 |
-9.92 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
524 671.99 |
7.94 |
11.43 |
1.65 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
176 581.16 |
2.67 |
-9.24 |
0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
643 895.94 |
9.74 |
-9.19 |
0.26 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2.48 |
менее 0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
78.24 |
менее 0.01 |
-14.62 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
196 615.90 |
2.98 |
-21.93 |
-0.39 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] |
47 360.58 |
0.72 |
-2.29 |
0.07 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
3 892.19 |
0.06 |
-94.92 |
-0.96 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
80 445.38 |
1.22 |
6 887.62 |
1.20 |
| привилегированные акции
|
143 001.50 |
2.16 |
-74.29 |
-5.27 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
260.90 |
менее 0.01 |
-98.40 |
-0.22 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
1 699.25 |
0.03 |
-99.45 |
-4.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 695.33 |
0.03 |
-1.98 |
0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
139 346.03 |
2.11 |
-38.94 |
-0.94 |
| Акции иностранных эмитентов
|
22 714.39 |
0.34 |
8.95 |
0.06 |
| Evraz plc, акция об. [GB00B71N6K86] |
22 714.39 |
0.34 |
8.95 |
0.06 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 034 711.45 |
15.66 |
-10.29 |
0.24 |
| Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] |
280 156.19 |
4.24 |
-9.81 |
0.09 |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
0.00 |
| Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] |
300 431.25 |
4.55 |
-20.25 |
-0.48 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
454 124.01 |
6.87 |
-2.55 |
0.64 |
| Дебиторская задолженность
|
343 329.94 |
5.20 |
-34.47 |
-1.80 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
343 329.94 |
5.20 |
-30.53 |
-1.41 |
| ВСЕГО активов: |
6 608 847.72
| 100.00
| -11.67
| |
СЧА Фонда: 6 579 437 445.48 руб.
Стоимость пая: 3 518.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 28 098.13 |
-11.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 312.14 |
14.25 |
| ВСЕГО обязательств: |
29 410.28
| -10.29
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
