| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
183.86 |
1.59 |
113.55 |
0.82 |
| рубли |
183.86 |
1.59 |
113.55 |
0.82 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 322.20 |
98.04 |
1.94 |
-0.82 |
 FMCG ретейл
| 243.38 |
2.11 |
-4.08 |
-0.15 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
243.38 |
2.11 |
-4.08 |
-0.15 |
| Банки
| 1 470.59 |
12.74 |
7.52 |
0.57 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
463.88 |
4.02 |
13.09 |
0.37 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] |
450.38 |
3.90 |
8.96 |
0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
556.34 |
4.82 |
2.23 |
-0.02 |
| Воздушный транспорт
| 386.82 |
3.35 |
-3.04 |
-0.20 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
386.82 |
3.35 |
-3.04 |
-0.20 |
| Добыча драгоценных металлов
| 410.33 |
3.55 |
7.65 |
0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
410.33 |
3.55 |
7.65 |
0.16 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 584.13 |
5.06 |
3.91 |
0.06 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
584.13 |
5.06 |
3.91 |
0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 857.76 |
16.08 |
-3.38 |
-1.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
475.07 |
4.11 |
-1.86 |
-0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
384.76 |
3.33 |
-6.54 |
-0.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
461.08 |
3.99 |
-0.29 |
-0.13 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
536.86 |
4.65 |
-4.91 |
-0.38 |
| Связь и телекоммуникация
| 610.53 |
5.29 |
0.00 |
-0.14 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
610.53 |
5.29 |
0.00 |
-0.14 |
| Трубопроводный транспорт
| 370.48 |
3.21 |
6.88 |
0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
370.48 |
3.21 |
6.88 |
0.12 |
| Удобрения
| 676.03 |
5.85 |
-0.91 |
-0.22 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
676.03 |
5.85 |
-0.91 |
-0.22 |
| Финансовые рынки
| 481.68 |
4.17 |
6.44 |
0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
481.68 |
4.17 |
6.44 |
0.14 |
| Холдинги
| 735.80 |
6.37 |
2.42 |
-0.02 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
421.18 |
3.65 |
-3.90 |
-0.25 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
314.63 |
2.72 |
12.29 |
0.23 |
| Цветная металлургия
| 847.57 |
7.34 |
2.66 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
479.27 |
4.15 |
4.47 |
0.07 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
368.30 |
3.19 |
0.39 |
-0.08 |
| Черная металлургия
| 1 687.19 |
14.60 |
4.14 |
0.18 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
584.73 |
5.06 |
11.17 |
0.38 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
517.66 |
4.48 |
-3.72 |
-0.31 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
584.80 |
5.06 |
5.08 |
0.11 |
| Электроэнергетика
| 959.92 |
8.31 |
-0.39 |
-0.27 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
276.55 |
2.39 |
-7.54 |
-0.27 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
310.73 |
2.69 |
2.11 |
-0.02 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
372.64 |
3.23 |
3.42 |
0.02 |
| обыкновенные акции
|
10 951.71 |
94.83 |
1.78 |
-0.94 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
584.13 |
5.06 |
3.91 |
0.06 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
421.18 |
3.65 |
-3.90 |
-0.25 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
386.82 |
3.35 |
-3.04 |
-0.20 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
463.88 |
4.02 |
13.09 |
0.37 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
479.27 |
4.15 |
4.47 |
0.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
475.07 |
4.11 |
-1.86 |
-0.20 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
276.55 |
2.39 |
-7.54 |
-0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
384.76 |
3.33 |
-6.54 |
-0.33 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
584.73 |
5.06 |
11.17 |
0.38 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
243.38 |
2.11 |
-4.08 |
-0.15 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
481.68 |
4.17 |
6.44 |
0.14 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] |
450.38 |
3.90 |
8.96 |
0.22 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
517.66 |
4.48 |
-3.72 |
-0.31 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
461.08 |
3.99 |
-0.29 |
-0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
410.33 |
3.55 |
7.65 |
0.16 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
368.30 |
3.19 |
0.39 |
-0.08 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
310.73 |
2.69 |
2.11 |
-0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
610.53 |
5.29 |
0.00 |
-0.14 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
372.64 |
3.23 |
3.42 |
0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
556.34 |
4.82 |
2.23 |
-0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
584.80 |
5.06 |
5.08 |
0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
536.86 |
4.65 |
-4.91 |
-0.38 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
676.03 |
5.85 |
-0.91 |
-0.22 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
314.63 |
2.72 |
12.29 |
0.23 |
| привилегированные акции
|
370.48 |
3.21 |
6.88 |
0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
370.48 |
3.21 |
6.88 |
0.12 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
42.18 |
0.37 |
0.00 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
42.18 |
0.37 |
0.00 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
11 548.23
| 100.00
| 2.79
| |
СЧА Фонда: 11 541 056.01 руб.
Стоимость пая: 4.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 7.18 |
-15.53 |
| ВСЕГО обязательств: |
7.18
| -15.53
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
