| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
2 023.12 |
3.73 |
-0.27 |
0.05 |
| рубли |
2 023.12 |
3.73 |
-0.27 |
0.05 |
| Акции иностранных эмитентов
|
50 982.03 |
93.93 |
-1.52 |
-0.04 |
| ASML Holding, акция, [NL0010273215] |
3 226.65 |
5.94 |
-1.54 |
-0.01 |
| AXA, акция, [FR0000120628] |
1 736.98 |
3.20 |
-1.54 |
0.00 |
| Adidas, акция, [DE000A1EWWW0] |
1 053.73 |
1.94 |
-1.54 |
0.00 |
| Airbus, акция, [NL0000235190] |
1 937.87 |
3.57 |
-1.54 |
0.00 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
3 402.73 |
6.27 |
-1.54 |
0.00 |
| Anheuser-Busch InBev, акция, [BE0974293251] |
786.78 |
1.45 |
-1.54 |
0.00 |
| BASF, акция, [DE000BASF111] |
811.09 |
1.49 |
-1.54 |
-0.01 |
| BMW, акция, [DE0005190003] |
565.40 |
1.04 |
-1.54 |
0.00 |
| BNP Paribas, акция, [FR0000131104] |
1 086.89 |
2.00 |
-1.54 |
0.00 |
| Banco Santander, акция, [ES0113900J37] |
1 709.13 |
3.15 |
-1.54 |
0.00 |
| Deutsche Post, акция, [DE0005552004] |
969.43 |
1.79 |
-1.54 |
0.00 |
| Deutsche Telekom, акция, [DE0005557508] |
1 674.12 |
3.08 |
-1.54 |
-0.01 |
| ESSILORLUXOTTICA, акция об. [FR0000121667] |
1 110.57 |
2.05 |
-1.54 |
0.00 |
| EuroAPI, акция об. [FR0014008VX5] |
2.78 |
0.01 |
-1.54 |
0.00 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
2 341.15 |
4.31 |
-1.54 |
-0.01 |
| Iberdrola, акция об. [ES0144580Y14] |
2 087.47 |
3.85 |
1.00 |
0.10 |
| Infineon Technologies, акция, [DE0006231004] |
1 335.81 |
2.46 |
-1.54 |
0.00 |
| Intesa Sanpaolo, акция, [IT0000072618] |
2 542.90 |
4.69 |
-1.54 |
0.00 |
| Kering, акция, [FR0000121485] |
183.78 |
0.34 |
-1.54 |
0.00 |
| L'Oreal, акция об. [FR0000120321] |
2 358.81 |
4.35 |
-1.54 |
0.00 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, акция, [FR0000121014] |
1 861.16 |
3.43 |
-1.54 |
0.00 |
| Linde plc, акция об. [IE000S9YS762] |
2 550.93 |
4.70 |
-1.54 |
0.00 |
| Philips, акция, [NL0000009538] |
328.88 |
0.61 |
-1.54 |
0.00 |
| SAP SE, акция, [DE0007164600] |
3 147.40 |
5.80 |
-1.54 |
0.00 |
| Safran S.A., акция, [FR0000073272] |
1 060.52 |
1.95 |
-1.54 |
-0.01 |
| Sanofi, акция, [FR0000120578] |
1 883.23 |
3.47 |
-1.54 |
0.00 |
| Schneider Electric, акция, [FR0000121972] |
1 904.47 |
3.51 |
-1.54 |
0.00 |
| Siemens, акция, [DE0007236101] |
4 079.55 |
7.52 |
-1.54 |
0.00 |
| Stellantis, акция об. [NL00150001Q9] |
348.30 |
0.64 |
-1.89 |
0.00 |
| VINCI SA, акция, [FR0000125486] |
2 743.58 |
5.05 |
-1.54 |
-0.01 |
| Volkswagen, акция, [DE0007664039] |
149.93 |
0.28 |
-1.54 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 151.06 |
2.12 |
-1.89 |
-0.01 |
| TotalEnergies, акция, [US89151E1091] |
1 151.06 |
2.12 |
-1.89 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
119.00 |
0.22 |
0.95 |
0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
114.07 |
0.21 |
4.10 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4.93 |
0.01 |
-40.65 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
54 275.21
| 100.00
| -1.48
| |
СЧА Фонда: 54 274 260.49 руб.
Стоимость пая: 62.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 0.95 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
0.95
| 100.00
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
