| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 985.00 |
5.71 |
-0.23 |
0.02 |
| рубли |
1 985.00 |
5.71 |
-0.23 |
0.02 |
| Акции иностранных эмитентов
|
32 652.88 |
93.93 |
-0.61 |
-0.02 |
| ASML Holding, акция, [NL0010273215] |
2 506.65 |
7.21 |
-0.55 |
0.00 |
| AXA, акция, [FR0000120628] |
961.36 |
2.77 |
-0.55 |
0.01 |
| Adidas, акция, [DE000A1EWWW0] |
458.37 |
1.32 |
-0.55 |
0.00 |
| Airbus, акция, [NL0000235190] |
1 474.34 |
4.24 |
-0.55 |
0.00 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
2 059.79 |
5.92 |
-0.55 |
0.00 |
| Anheuser-Busch InBev, акция, [BE0974293251] |
415.46 |
1.20 |
-0.55 |
0.01 |
| BASF, акция, [DE000BASF111] |
490.08 |
1.41 |
-0.55 |
0.00 |
| BMW, акция, [DE0005190003] |
385.51 |
1.11 |
-0.55 |
0.00 |
| BNP Paribas, акция, [FR0000131104] |
573.72 |
1.65 |
-0.55 |
0.00 |
| Banco Santander, акция, [ES0113900J37] |
1 349.24 |
3.88 |
-0.55 |
0.00 |
| Deutsche Post, акция, [DE0005552004] |
648.91 |
1.87 |
-0.55 |
0.00 |
| Deutsche Telekom, акция, [DE0005557508] |
783.93 |
2.25 |
-0.55 |
0.00 |
| ESSILORLUXOTTICA, акция об. [FR0000121667] |
823.60 |
2.37 |
-0.55 |
0.00 |
| EuroAPI, акция об. [FR0014008VX5] |
1.72 |
менее 0.01 |
-0.55 |
0.00 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
1 662.84 |
4.78 |
-0.55 |
0.00 |
| Iberdrola, акция об. [ES0144580Y14] |
1 361.39 |
3.92 |
-0.55 |
0.01 |
| Infineon Technologies, акция, [DE0006231004] |
810.96 |
2.33 |
-0.55 |
0.00 |
| Intesa Sanpaolo, акция, [IT0000072618] |
1 834.06 |
5.28 |
-0.55 |
0.01 |
| Kering, акция, [FR0000121485] |
197.58 |
0.57 |
-0.55 |
0.00 |
| L'Oreal, акция об. [FR0000120321] |
1 331.61 |
3.83 |
-0.55 |
0.00 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, акция, [FR0000121014] |
1 443.76 |
4.15 |
-0.55 |
0.00 |
| Linde plc, акция об. [IE000S9YS762] |
1 307.68 |
3.76 |
-1.84 |
-0.05 |
| Philips, акция, [NL0000009538] |
236.78 |
0.68 |
-0.55 |
0.00 |
| SAP SE, акция, [DE0007164600] |
1 516.89 |
4.36 |
-0.55 |
0.00 |
| Safran S.A., акция, [FR0000073272] |
737.13 |
2.12 |
-0.55 |
0.00 |
| Sanofi, акция, [FR0000120578] |
1 077.33 |
3.10 |
-0.55 |
0.00 |
| Schneider Electric, акция, [FR0000121972] |
1 176.78 |
3.38 |
-0.55 |
0.00 |
| Siemens, акция, [DE0007236101] |
2 459.80 |
7.08 |
-0.55 |
0.01 |
| Stellantis, акция об. [NL00150001Q9] |
201.29 |
0.58 |
-1.84 |
-0.01 |
| TotalEnergies, акция об. [FR0000120271] |
762.28 |
2.19 |
-0.55 |
0.00 |
| VINCI SA, акция, [FR0000125486] |
1 510.77 |
4.35 |
-0.55 |
0.01 |
| Volkswagen, акция, [DE0007664039] |
91.27 |
0.26 |
-0.55 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
126.83 |
0.36 |
1.27 |
0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
124.57 |
0.36 |
0.83 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2.26 |
0.01 |
33.54 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
34 764.71
| 100.00
| -0.58
| |
СЧА Фонда: 34 764 705.03 руб.
Стоимость пая: 40.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | |
-100.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
| -100.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
