| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
2 035.58 |
3.80 |
-0.34 |
-0.76 |
| рубли |
2 035.58 |
3.80 |
-0.34 |
-0.76 |
| Акции иностранных эмитентов
|
50 266.66 |
93.88 |
20.75 |
1.00 |
| ASML Holding, акция, [NL0010273215] |
3 184.86 |
5.95 |
9.41 |
-0.55 |
| AXA, акция, [FR0000120628] |
1 714.49 |
3.20 |
35.00 |
0.37 |
| Adidas, акция, [DE000A1EWWW0] |
1 040.09 |
1.94 |
1.04 |
-0.36 |
| Airbus, акция, [NL0000235190] |
1 912.78 |
3.57 |
14.33 |
-0.16 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
3 358.67 |
6.27 |
30.16 |
0.51 |
| Anheuser-Busch InBev, акция, [BE0974293251] |
776.59 |
1.45 |
35.15 |
0.17 |
| BASF, акция, [DE000BASF111] |
800.59 |
1.50 |
5.07 |
-0.20 |
| BMW, акция, [DE0005190003] |
558.08 |
1.04 |
5.60 |
-0.14 |
| BNP Paribas, акция, [FR0000131104] |
1 072.82 |
2.00 |
42.71 |
0.32 |
| Banco Santander, акция, [ES0113900J37] |
1 687.00 |
3.15 |
67.74 |
0.91 |
| Deutsche Post, акция, [DE0005552004] |
956.88 |
1.79 |
20.17 |
0.01 |
| Deutsche Telekom, акция, [DE0005557508] |
1 652.44 |
3.09 |
26.85 |
0.18 |
| ESSILORLUXOTTICA, акция об. [FR0000121667] |
1 096.19 |
2.05 |
23.02 |
0.06 |
| EuroAPI, акция об. [FR0014008VX5] |
2.74 |
0.01 |
6.65 |
0.00 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
2 310.84 |
4.32 |
36.73 |
0.55 |
| Iberdrola, акция об. [ES0144580Y14] |
2 008.64 |
3.75 |
34.30 |
0.41 |
| Infineon Technologies, акция, [DE0006231004] |
1 318.51 |
2.46 |
14.80 |
-0.10 |
| Intesa Sanpaolo, акция, [IT0000072618] |
2 509.98 |
4.69 |
39.97 |
0.69 |
| Kering, акция, [FR0000121485] |
181.40 |
0.34 |
-19.86 |
-0.17 |
| L'Oreal, акция об. [FR0000120321] |
2 328.27 |
4.35 |
19.07 |
-0.01 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, акция, [FR0000121014] |
1 837.06 |
3.43 |
-16.58 |
-1.48 |
| Linde plc, акция об. [IE000S9YS762] |
2 517.90 |
4.70 |
15.05 |
-0.18 |
| Philips, акция, [NL0000009538] |
324.62 |
0.61 |
-6.39 |
-0.16 |
| SAP SE, акция, [DE0007164600] |
3 106.65 |
5.80 |
21.84 |
0.11 |
| Safran S.A., акция, [FR0000073272] |
1 046.78 |
1.96 |
38.60 |
0.27 |
| Sanofi, акция, [FR0000120578] |
1 858.84 |
3.47 |
11.35 |
-0.25 |
| Schneider Electric, акция, [FR0000121972] |
1 879.81 |
3.51 |
1.11 |
-0.64 |
| Siemens, акция, [DE0007236101] |
4 026.73 |
7.52 |
26.15 |
0.40 |
| Stellantis, акция об. [NL00150001Q9] |
340.39 |
0.64 |
-19.90 |
-0.31 |
| VINCI SA, акция, [FR0000125486] |
2 708.05 |
5.06 |
40.23 |
0.75 |
| Volkswagen, акция, [DE0007664039] |
147.99 |
0.28 |
22.22 |
0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 124.92 |
2.10 |
9.30 |
-0.20 |
| TotalEnergies, акция, [US89151E1091] |
1 124.92 |
2.10 |
9.30 |
-0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
116.29 |
0.22 |
-2.36 |
-0.05 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
109.89 |
0.21 |
0.23 |
-0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6.40 |
0.01 |
31.57 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
53 543.45
| 100.00
| 19.47
| |
СЧА Фонда: 53 543 448.01 руб.
Стоимость пая: 61.73 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
