| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
2 563.27 |
менее 0.01 |
-0.69 |
0.00 |
| рубли |
2 563.27 |
менее 0.01 |
-0.69 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ASML Holding, акция, [NL0010273215] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| AXA, акция, [FR0000120628] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Adidas, акция, [DE000A1EWWW0] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Airbus, акция, [NL0000235190] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Anheuser-Busch InBev, акция, [BE0974293251] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BASF, акция, [DE000BASF111] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BMW, акция, [DE0005190003] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BNP Paribas, акция, [FR0000131104] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Banco Santander, акция, [ES0113900J37] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Deutsche Post, акция, [DE0005552004] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Deutsche Telekom, акция, [DE0005557508] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ESSILORLUXOTTICA, акция об. [FR0000121667] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| EuroAPI, акция об. [FR0014008VX5] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Iberdrola, акция об. [ES0144580Y14] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Infineon Technologies, акция, [DE0006231004] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Intesa Sanpaolo, акция, [IT0000072618] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Kering, акция, [FR0000121485] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| L'Oreal, акция об. [FR0000120321] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, акция, [FR0000121014] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Linde plc, акция об. [IE000S9YS762] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Philips, акция, [NL0000009538] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| SAP SE, акция, [DE0007164600] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Safran S.A., акция, [FR0000073272] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sanofi, акция, [FR0000120578] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Schneider Electric, акция, [FR0000121972] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Siemens, акция, [DE0007236101] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Stellantis, акция об. [NL00150001Q9] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| VINCI SA, акция, [FR0000125486] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Volkswagen, акция, [DE0007664039] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| TotalEnergies, акция, [US89151E1091] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
26 202.53 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
26 197.94 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
4.60 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
28 765.80
|
| -0.06
| |
СЧА Фонда: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 1.95 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
1.95
| 100.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
