| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
2 028.53 |
3.68 |
-0.35 |
-0.12 |
| рубли |
2 028.53 |
3.68 |
-0.35 |
-0.12 |
| Акции иностранных эмитентов
|
51 770.55 |
93.97 |
2.99 |
0.09 |
| ASML Holding, акция, [NL0010273215] |
3 277.11 |
5.95 |
2.90 |
0.00 |
| AXA, акция, [FR0000120628] |
1 764.15 |
3.20 |
2.90 |
0.00 |
| Adidas, акция, [DE000A1EWWW0] |
1 070.22 |
1.94 |
2.90 |
0.00 |
| Airbus, акция, [NL0000235190] |
1 968.19 |
3.57 |
2.90 |
0.00 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
3 455.96 |
6.27 |
2.90 |
0.00 |
| Anheuser-Busch InBev, акция, [BE0974293251] |
799.08 |
1.45 |
2.90 |
0.00 |
| BASF, акция, [DE000BASF111] |
823.78 |
1.50 |
2.90 |
0.00 |
| BMW, акция, [DE0005190003] |
574.24 |
1.04 |
2.90 |
0.00 |
| BNP Paribas, акция, [FR0000131104] |
1 103.90 |
2.00 |
2.90 |
0.00 |
| Banco Santander, акция, [ES0113900J37] |
1 735.86 |
3.15 |
2.90 |
0.00 |
| Deutsche Post, акция, [DE0005552004] |
984.59 |
1.79 |
2.90 |
0.00 |
| Deutsche Telekom, акция, [DE0005557508] |
1 700.31 |
3.09 |
2.90 |
0.00 |
| ESSILORLUXOTTICA, акция об. [FR0000121667] |
1 127.94 |
2.05 |
2.90 |
0.00 |
| EuroAPI, акция об. [FR0014008VX5] |
2.82 |
0.01 |
2.90 |
0.00 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
2 377.77 |
4.32 |
2.90 |
0.00 |
| Iberdrola, акция об. [ES0144580Y14] |
2 066.82 |
3.75 |
2.90 |
0.00 |
| Iberdrola, акция об. [ES0144583327] |
43.15 |
0.08 | новый актив |
| Infineon Technologies, акция, [DE0006231004] |
1 356.70 |
2.46 |
2.90 |
0.00 |
| Intesa Sanpaolo, акция, [IT0000072618] |
2 582.68 |
4.69 |
2.90 |
0.00 |
| Kering, акция, [FR0000121485] |
186.65 |
0.34 |
2.90 |
0.00 |
| L'Oreal, акция об. [FR0000120321] |
2 395.71 |
4.35 |
2.90 |
0.00 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, акция, [FR0000121014] |
1 890.27 |
3.43 |
2.90 |
0.00 |
| Linde plc, акция об. [IE000S9YS762] |
2 590.83 |
4.70 |
2.90 |
0.00 |
| Philips, акция, [NL0000009538] |
334.02 |
0.61 |
2.90 |
0.00 |
| SAP SE, акция, [DE0007164600] |
3 196.63 |
5.80 |
2.90 |
0.00 |
| Safran S.A., акция, [FR0000073272] |
1 077.10 |
1.96 |
2.90 |
0.00 |
| Sanofi, акция, [FR0000120578] |
1 912.68 |
3.47 |
2.90 |
0.00 |
| Schneider Electric, акция, [FR0000121972] |
1 934.26 |
3.51 |
2.90 |
0.00 |
| Siemens, акция, [DE0007236101] |
4 143.36 |
7.52 |
2.90 |
0.00 |
| Stellantis, акция об. [NL00150001Q9] |
354.99 |
0.64 |
4.29 |
0.00 |
| VINCI SA, акция, [FR0000125486] |
2 786.49 |
5.06 |
2.90 |
0.00 |
| Volkswagen, акция, [DE0007664039] |
152.27 |
0.28 |
2.90 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 173.18 |
2.13 |
4.29 |
0.03 |
| TotalEnergies, акция, [US89151E1091] |
1 173.18 |
2.13 |
4.29 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
117.88 |
0.21 |
1.37 |
-0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
109.58 |
0.20 |
-0.28 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.30 |
0.02 |
29.62 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
55 090.14
| 99.99
| 2.89
| |
СЧА Фонда: 55 090 144.64 руб.
Стоимость пая: 63.51 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
