| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 867.59 |
5.33 |
-1.19 |
-0.19 |
| рубли |
1 867.59 |
5.33 |
-1.19 |
-0.19 |
| Акции иностранных эмитентов
|
33 038.50 |
94.28 |
2.63 |
0.20 |
| ASML Holding, акция, [NL0010273215] |
3 392.46 |
9.68 |
2.52 |
0.01 |
| AXA, акция, [FR0000120628] |
993.00 |
2.83 |
2.52 |
0.00 |
| Adidas, акция, [DE000A1EWWW0] |
377.61 |
1.08 |
2.52 |
0.00 |
| Airbus, акция, [NL0000235190] |
1 149.68 |
3.28 |
2.52 |
0.00 |
| Allianz, акция, [DE0008404005] |
2 155.43 |
6.15 |
2.52 |
0.00 |
| Anheuser-Busch InBev, акция, [BE0974293251] |
449.92 |
1.28 |
2.52 |
0.00 |
| BASF, акция, [DE000BASF111] |
587.25 |
1.68 |
2.52 |
0.01 |
| BMW, акция, [DE0005190003] |
343.20 |
0.98 |
2.52 |
0.00 |
| BNP Paribas, акция, [FR0000131104] |
725.54 |
2.07 |
2.52 |
0.00 |
| Banco Santander, акция, [ES0113900J37] |
1 421.19 |
4.06 |
2.52 |
0.01 |
| Deutsche Post, акция, [DE0005552004] |
680.59 |
1.94 |
2.52 |
0.00 |
| Deutsche Telekom, акция, [DE0005557508] |
770.85 |
2.20 |
2.52 |
0.00 |
| ESSILORLUXOTTICA, акция об. [FR0000121667] |
481.38 |
1.37 |
2.52 |
0.00 |
| EuroAPI, акция об. [FR0014008VX5] |
0.64 |
менее 0.01 |
2.52 |
0.00 |
| ING Groep, акция, [NL0011821202] |
1 709.41 |
4.88 |
2.52 |
0.01 |
| Iberdrola, акция об. [ES0144580Y14] |
1 528.32 |
4.36 |
4.57 |
0.09 |
| Infineon Technologies, акция, [DE0006231004] |
1 175.59 |
3.35 |
2.52 |
0.00 |
| Intesa Sanpaolo, акция, [IT0000072618] |
1 701.23 |
4.85 |
2.52 |
0.00 |
| Kering, акция, [FR0000121485] |
142.73 |
0.41 |
2.52 |
0.00 |
| L'Oreal, акция об. [FR0000120321] |
1 358.60 |
3.88 |
2.52 |
0.01 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, акция, [FR0000121014] |
1 050.27 |
3.00 |
2.52 |
0.01 |
| Linde plc, акция об. [IE000S9YS762] |
1 647.32 |
4.70 |
2.71 |
0.01 |
| Philips, акция, [NL0000009538] |
226.64 |
0.65 |
2.52 |
0.00 |
| SAP SE, акция, [DE0007164600] |
954.03 |
2.72 |
2.52 |
0.00 |
| Safran S.A., акция, [FR0000073272] |
653.18 |
1.86 |
2.52 |
0.00 |
| Sanofi, акция, [FR0000120578] |
949.40 |
2.71 |
2.52 |
0.00 |
| Schneider Electric, акция, [FR0000121972] |
1 343.68 |
3.83 |
2.52 |
0.00 |
| Siemens, акция, [DE0007236101] |
2 259.18 |
6.45 |
2.71 |
0.02 |
| Stellantis, акция об. [NL00150001Q9] |
161.41 |
0.46 |
2.71 |
0.00 |
| TotalEnergies, акция об. [FR0000120271] |
1 004.47 |
2.87 |
2.52 |
0.01 |
| VINCI SA, акция, [FR0000125486] |
1 564.85 |
4.47 |
2.52 |
0.01 |
| Volkswagen, акция, [DE0007664039] |
79.43 |
0.23 |
2.52 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
135.46 |
0.39 |
1.10 |
0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
133.30 |
0.38 |
1.02 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2.16 |
0.01 |
6.17 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
35 041.55
| 100.00
| 2.42
| |
СЧА Фонда: 35 041 546.92 руб.
Стоимость пая: 40.40 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
