|
|
Состав и структура фонда ВИМ – Акции. Российские эмитенты
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
14 280.92 | 0.84 | 90.32 | 0.39 |
| рубли | 14 280.92 | 0.84 | 90.32 | 0.39 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 666 602.61 | 98.06 | 4.00 | 1.98 |
 FMCG ретейл
| 142 541.00 | 8.39 | 6.79 | 0.39 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 142 541.00 | 8.39 | 6.79 | 0.39 |
| АПК и сельское хозяйство
| 32 688.00 | 1.92 | 30.04 | 0.41 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 32 688.00 | 1.92 | 30.04 | 0.41 |
| Банки
| 280 916.55 | 16.54 | -1.75 | -0.60 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 81 172.80 | 4.78 | -12.98 | -0.81 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 161 226.00 | 9.49 | 7.46 | 0.49 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 38 517.75 | 2.27 | -9.61 | -0.28 |
| Водный транспорт
| 32 880.00 | 1.93 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 32 880.00 | 1.93 | новый актив | |
| Добыча драгоценных металлов
| 132 568.40 | 7.80 | 12.32 | 0.72 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 132 568.40 | 7.80 | 12.32 | 0.72 |
| Микрофинансирование
| 8 904.00 | 0.52 | -6.75 | -0.05 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 8 904.00 | 0.52 | -6.75 | -0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 247 435.20 | 14.56 | -15.58 | -3.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 50 925.00 | 3.00 | 186.54 | 1.93 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 115 749.00 | 6.81 | -8.24 | -0.75 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 80 761.20 | 4.75 | -16.72 | -1.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 47 109.80 | 2.78 | новый актив | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 30 513.00 | 1.80 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 16 596.80 | 0.98 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 42 210.00 | 2.48 | 0.46 | -0.04 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 42 210.00 | 2.48 | 0.46 | -0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 82 693.80 | 4.87 | -8.08 | -0.52 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 82 693.80 | 4.87 | -8.08 | -0.52 |
| Финансовые рынки
| 28 641.60 | 1.69 | 2.73 | 0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 28 641.60 | 1.69 | 2.73 | 0.02 |
| Холдинги
| 420 771.06 | 24.75 | 0.39 | -0.38 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 5 587.56 | 0.33 | -7.29 | -0.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 84 365.00 | 4.96 | -8.86 | -0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 160 165.50 | 9.42 | 3.26 | 0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 163 395.40 | 9.61 | 6.53 | 0.41 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 7 257.60 | 0.43 | -39.83 | -0.29 |
| Цветная металлургия
| 50 128.00 | 2.95 | 3.79 | 0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 50 128.00 | 2.95 | 3.79 | 0.05 |
| Электроэнергетика
| 117 115.20 | 6.89 | 6.41 | 0.29 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 33 868.80 | 1.99 | 3.84 | 0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 83 246.40 | 4.90 | 7.50 | 0.26 |
| обыкновенные акции
|
1 550 040.01 | 91.20 | 8.56 | 5.60 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 81 172.80 | 4.78 | -12.98 | -0.81 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 5 587.56 | 0.33 | -7.29 | -0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 50 128.00 | 2.95 | 3.79 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 50 925.00 | 3.00 | 186.54 | 1.93 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 32 688.00 | 1.92 | 30.04 | 0.41 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 8 904.00 | 0.52 | -6.75 | -0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 142 541.00 | 8.39 | 6.79 | 0.39 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 115 749.00 | 6.81 | -8.24 | -0.75 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 84 365.00 | 4.96 | -8.86 | -0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 160 165.50 | 9.42 | 3.26 | 0.12 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 30 513.00 | 1.80 | новый актив | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 28 641.60 | 1.69 | 2.73 | 0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 132 568.40 | 7.80 | 12.32 | 0.72 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 42 210.00 | 2.48 | 0.46 | -0.04 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 83 246.40 | 4.90 | 7.50 | 0.26 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 16 596.80 | 0.98 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 161 226.00 | 9.49 | 7.46 | 0.49 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 38 517.75 | 2.27 | -9.61 | -0.28 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 32 880.00 | 1.93 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 163 395.40 | 9.61 | 6.53 | 0.41 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 80 761.20 | 4.75 | -16.72 | -1.06 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 7 257.60 | 0.43 | -39.83 | -0.29 |
| привилегированные акции
|
116 562.60 | 6.86 | -33.31 | -3.62 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 33 868.80 | 1.99 | 3.84 | 0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 82 693.80 | 4.87 | -8.08 | -0.52 |
| Дебиторская задолженность
|
18 709.06 | 1.10 | -67.68 | -2.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 18 142.50 | 1.07 | 16.27 | 0.13 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 566.55 | 0.03 | 89.59 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 1 699 592.59 | 100.00 | 1.90 | |
СЧА Фонда: 1 694 590 650.41 руб.
Стоимость пая: 1 764.77 руб.
Стоимость пая: 1 764.77 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 467.28 | -29.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 534.66 | 4.51 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 001.94 | -26.73 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |