|
|
Состав и структура фонда Акции российских эмитентов
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
8 298.96 | 0.50 | -40.51 | -0.32 |
| рубли | 8 298.96 | 0.50 | -40.51 | -0.32 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 634 576.90 | 99.15 | -2.09 | 0.48 |
 Нефтегазовая отрасль
| 63 921.04 | 3.88 | -3.82 | -0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 63 921.04 | 3.88 | -3.82 | -0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 81 484.20 | 4.94 | 6.68 | 0.43 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 81 484.20 | 4.94 | 6.68 | 0.43 |
| Черная металлургия
| 6 608.00 | 0.40 | -41.01 | -0.26 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 6 608.00 | 0.40 | -41.01 | -0.26 |
| Электроэнергетика
| 30 970.20 | 1.88 | 6.69 | 0.16 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 30 970.20 | 1.88 | 6.69 | 0.16 |
| обыкновенные акции
|
1 451 593.46 | 88.05 | -2.35 | 0.20 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 31 929.40 | 1.94 | 30.23 | 0.49 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 7 240.95 | 0.44 | -7.98 | -0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 34 060.80 | 2.07 | -21.61 | -0.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 39 678.00 | 2.41 | -29.36 | -0.91 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 33 036.00 | 2.00 | -31.32 | -0.84 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 9 893.00 | 0.60 | 5.18 | 0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 158 762.50 | 9.63 | -2.69 | -0.01 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 13 160.40 | 0.80 | -13.14 | -0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 157 926.60 | 9.58 | 2.37 | 0.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 85 873.60 | 5.21 | -4.68 | -0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 158 536.00 | 9.62 | 0.09 | 0.26 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 25 454.25 | 1.54 | 6.55 | 0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 97 148.16 | 5.89 | -3.70 | -0.07 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 37 427.20 | 2.27 | -3.16 | -0.01 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 65 297.80 | 3.96 | 7.17 | 0.36 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 163 870.70 | 9.94 | -0.84 | 0.17 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 29 554.50 | 1.79 | -3.86 | -0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 162 679.80 | 9.87 | -0.82 | 0.18 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 105 600.00 | 6.41 | -1.47 | 0.08 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 10 824.00 | 0.66 | 25.32 | 0.15 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 23 639.80 | 1.43 | 50.29 | 0.50 |
| привилегированные акции
|
182 983.44 | 11.10 | -0.05 | 0.28 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 6 608.00 | 0.40 | -41.01 | -0.26 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 30 970.20 | 1.88 | 6.69 | 0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 63 921.04 | 3.88 | -3.82 | -0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 81 484.20 | 4.94 | 6.68 | 0.43 |
| Дебиторская задолженность
|
5 795.55 | 0.35 | -31.90 | -0.15 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 686.79 | 0.34 | --- | 0.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 108.76 | 0.01 | -97.99 | -0.31 |
| ВСЕГО активов: | 1 648 671.41 | 100.00 | -2.56 |
СЧА Фонда: 1 642 948 708.35 руб.
Стоимость пая: 1 609.60 руб.
Стоимость пая: 1 609.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 5 344.76 | 6.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 377.95 | 17.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 722.70 | 7.22 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |