|
|
Состав и структура фонда ВИМ – Акции. Российские эмитенты
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
2 444.92 | 0.14 | -70.54 | -0.36 |
рубли | 2 444.92 | 0.14 | -70.54 | -0.36 |
![]() ![]() ![]() |
1 695 642.81 | 99.45 | 3.74 | 0.30 |
![]() ![]() ![]() | 163 938.80 | 9.61 | 3.26 | -0.02 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 163 938.80 | 9.61 | 3.26 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() | 29 042.00 | 1.70 | -12.09 | -0.30 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 29 042.00 | 1.70 | -12.09 | -0.30 |
![]() ![]() ![]() | 307 512.00 | 18.03 | 36.46 | 4.36 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 116 820.00 | 6.85 | 265.87 | 4.91 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 164 372.00 | 9.64 | 0.31 | -0.30 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 26 320.00 | 1.54 | -10.94 | -0.25 |
![]() ![]() ![]() | 127 501.60 | 7.47 | 5.56 | 0.15 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 101 673.60 | 5.96 | 4.66 | 0.07 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 25 828.00 | 1.51 | 9.26 | 0.08 |
![]() ![]() ![]() | 9 529.00 | 0.56 | -3.68 | -0.04 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 9 529.00 | 0.56 | -3.68 | -0.04 |
![]() ![]() ![]() | 340 129.81 | 19.96 | -7.35 | -2.32 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 24 662.00 | 1.45 | -37.84 | -0.96 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 145 072.50 | 8.51 | -8.14 | -1.07 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 66 638.31 | 3.91 | 4.25 | 0.03 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 103 757.00 | 6.09 | -1.75 | -0.32 |
![]() ![]() ![]() | 39 416.00 | 2.31 | 5.31 | 0.04 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 39 416.00 | 2.31 | 5.31 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() | 87 091.20 | 5.11 | 6.88 | 0.17 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 87 091.20 | 5.11 | 6.88 | 0.17 |
![]() ![]() ![]() | 30 105.00 | 1.77 | 18.27 | 0.23 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 30 105.00 | 1.77 | 18.27 | 0.23 |
![]() ![]() ![]() | 426 876.30 | 25.03 | 0.41 | -0.77 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 7 407.00 | 0.43 | 2.29 | -0.01 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 87 910.40 | 5.16 | 2.37 | -0.05 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 156 262.50 | 9.16 | -1.43 | -0.46 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 163 360.00 | 9.58 | 0.42 | -0.29 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 11 936.40 | 0.70 | 10.28 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() | 25 020.00 | 1.47 | -26.54 | -0.60 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 25 020.00 | 1.47 | -26.54 | -0.60 |
![]() ![]() ![]() | 109 481.10 | 6.42 | 13.73 | 0.58 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 33 832.80 | 1.98 | 9.24 | 0.10 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 75 648.30 | 4.44 | 15.85 | 0.48 |
![]() ![]() ![]() |
1 508 080.50 | 88.45 | 3.89 | 0.40 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 116 820.00 | 6.85 | 265.87 | 4.91 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 7 407.00 | 0.43 | 2.29 | -0.01 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 25 020.00 | 1.47 | -26.54 | -0.60 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 24 662.00 | 1.45 | -37.84 | -0.96 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 29 042.00 | 1.70 | -12.09 | -0.30 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 9 529.00 | 0.56 | -3.68 | -0.04 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 163 938.80 | 9.61 | 3.26 | -0.02 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 145 072.50 | 8.51 | -8.14 | -1.07 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 87 910.40 | 5.16 | 2.37 | -0.05 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 156 262.50 | 9.16 | -1.43 | -0.46 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 30 105.00 | 1.77 | 18.27 | 0.23 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 101 673.60 | 5.96 | 4.66 | 0.07 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 39 416.00 | 2.31 | 5.31 | 0.04 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 75 648.30 | 4.44 | 15.85 | 0.48 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 164 372.00 | 9.64 | 0.31 | -0.30 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 26 320.00 | 1.54 | -10.94 | -0.25 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 163 360.00 | 9.58 | 0.42 | -0.29 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 103 757.00 | 6.09 | -1.75 | -0.32 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 11 936.40 | 0.70 | 10.28 | 0.04 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 25 828.00 | 1.51 | 9.26 | 0.08 |
![]() ![]() ![]() |
187 562.31 | 11.00 | 2.50 | -0.10 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 33 832.80 | 1.98 | 9.24 | 0.10 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 66 638.31 | 3.91 | 4.25 | 0.03 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 87 091.20 | 5.11 | 6.88 | 0.17 |
![]() ![]() ![]() |
6 981.65 | 0.41 | 20.47 | 0.06 |
по сделкам купли-продажи имущества | 5 870.34 | 0.34 | 3.23 | 0.00 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 891.15 | 0.05 | новый актив | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 220.15 | 0.01 | 102.42 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 1 705 069.37 | 100.00 | 3.42 |
СЧА Фонда: 1 700 013 079.88 руб.
Стоимость пая: 1 682.82 руб.
Стоимость пая: 1 682.82 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 4 613.97 | -13.67 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 442.32 | 17.03 |
ВСЕГО обязательств: | 5 056.29 | -11.65 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |