| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
9 113.16 |
0.51 |
-52.73 |
-0.40 |
| рубли |
9 113.16 |
0.51 |
-52.73 |
-0.40 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 619 209.39 |
90.96 |
-19.67 |
-4.39 |
 Банки
| 211 943.14 |
11.90 |
-1.87 |
1.68 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
38 308.20 |
2.15 |
226.35 |
1.59 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
173 634.94 |
9.75 |
-8.33 |
0.79 |
| Водный транспорт
| 83 260.00 |
4.68 |
-14.22 |
0.09 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
83 260.00 |
4.68 |
-14.22 |
0.09 |
| Добыча драгоценных металлов
| 74 463.20 |
4.18 |
-42.39 |
-1.94 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
42 458.20 |
2.38 |
-15.81 |
-0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
32 005.00 |
1.80 |
-59.40 |
-1.93 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 95 577.40 |
5.37 |
-50.48 |
-3.76 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
55 752.40 |
3.13 |
-61.49 |
-3.72 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
39 825.00 |
2.24 |
1.65 |
0.39 |
| Лизинг и аренда
| 39 650.00 |
2.23 |
-43.59 |
-1.10 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
39 650.00 |
2.23 |
-24.62 |
-0.26 |
| Микрофинансирование
| 21 177.00 |
1.19 |
-4.06 |
0.15 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
21 177.00 |
1.19 |
-4.06 |
0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 615 425.51 |
34.58 |
-3.04 |
4.56 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
65 615.00 |
3.69 | новый актив |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
67 628.00 |
3.80 |
-30.51 |
-0.80 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
167 734.51 |
9.42 |
-15.59 |
0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
90 392.50 |
5.08 |
-7.76 |
0.44 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
79 530.00 |
4.47 |
-5.50 |
0.49 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
144 525.50 |
8.12 |
-7.65 |
0.72 |
| Производство продуктов и напитков
| 9 660.00 |
0.54 |
-69.46 |
-0.96 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] |
9 660.00 |
0.54 | новый актив |
| Страхование и перестрахование
| 55 044.00 |
3.09 |
-8.80 |
0.23 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
55 044.00 |
3.09 |
-8.80 |
0.23 |
| Трубопроводный транспорт
| 135 702.00 |
7.62 |
-9.60 |
0.52 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
135 702.00 |
7.62 |
-9.60 |
0.52 |
| Финансовые рынки
| 78 517.28 |
4.42 |
-17.40 |
-0.07 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
48 869.48 |
2.75 |
-12.85 |
0.10 |
| СПБ Биржа, акция об. [1-01-55439-E] |
29 647.80 |
1.67 |
-23.95 |
-0.17 |
| Холдинги
| 32 826.15 |
1.84 |
-29.33 |
-0.36 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
15 021.75 |
0.84 |
-32.22 |
-0.21 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
17 804.40 |
1.00 |
-10.45 |
0.06 |
| Черная металлургия
| 139 688.20 |
7.84 |
-36.98 |
-2.64 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
42 970.00 |
2.41 |
-50.21 |
-1.67 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
55 575.00 |
3.12 |
-18.07 |
-0.09 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
41 143.20 |
2.31 |
-39.07 |
-0.88 |
| Электроэнергетика
| 26 275.50 |
1.48 | новый актив |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
7 406.00 |
0.42 | новый актив |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
18 869.50 |
1.06 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
1 340 996.39 |
75.33 |
-21.74 |
-5.73 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
38 308.20 |
2.15 |
226.35 |
1.59 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
15 021.75 |
0.84 |
-32.22 |
-0.21 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
65 615.00 |
3.69 | новый актив |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
67 628.00 |
3.80 |
-30.51 |
-0.80 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
55 752.40 |
3.13 |
-61.49 |
-3.72 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
21 177.00 |
1.19 |
-4.06 |
0.15 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
39 650.00 |
2.23 |
-24.62 |
-0.26 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
167 734.51 |
9.42 |
-15.59 |
0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
42 970.00 |
2.41 |
-50.21 |
-1.67 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
48 869.48 |
2.75 |
-12.85 |
0.10 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
41 143.20 |
2.31 |
-39.07 |
-0.88 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] |
9 660.00 |
0.54 | новый актив |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
55 044.00 |
3.09 |
-8.80 |
0.23 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
90 392.50 |
5.08 |
-7.76 |
0.44 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
18 869.50 |
1.06 | новый актив |
| СПБ Биржа, акция об. [1-01-55439-E] |
29 647.80 |
1.67 |
-23.95 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
173 634.94 |
9.75 |
-8.33 |
0.79 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] |
42 458.20 |
2.38 |
-15.81 |
-0.01 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
83 260.00 |
4.68 |
-14.22 |
0.09 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
39 825.00 |
2.24 |
1.65 |
0.39 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
144 525.50 |
8.12 |
-7.65 |
0.72 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
17 804.40 |
1.00 |
-10.45 |
0.06 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
32 005.00 |
1.80 |
-59.40 |
-1.93 |
| привилегированные акции
|
278 213.00 |
15.63 |
-7.91 |
1.34 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
55 575.00 |
3.12 |
-18.07 |
-0.09 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
7 406.00 |
0.42 | новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
79 530.00 |
4.47 |
-5.50 |
0.49 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
135 702.00 |
7.62 |
-9.60 |
0.52 |
| Дебиторская задолженность
|
151 951.67 |
8.54 |
92.61 |
4.81 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
151 373.73 |
8.50 |
289.57 |
6.66 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
577.94 |
0.03 |
10 401.48 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
1 780 274.21
| 100.01
| -15.78
| |
СЧА Фонда: 1 771 633 115.44 руб.
Стоимость пая: 1 454.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 7 916.31 |
-24.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 724.78 |
19.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
8 641.09
| -22.47
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
