|
|
Состав и структура фонда ВИМ – Акции. Российские эмитенты
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 605.59 | 0.24 | 109.33 | 0.13 |
| рубли | 3 605.59 | 0.24 | 109.33 | 0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 466 126.34 | 98.70 | -4.51 | -0.63 |
 FMCG ретейл
| 104 601.00 | 7.04 | -25.83 | -2.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 104 601.00 | 7.04 | -25.83 | -2.08 |
| АПК и сельское хозяйство
| 20 767.00 | 1.40 | -14.38 | -0.17 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 20 767.00 | 1.40 | -14.38 | -0.17 |
| Банки
| 219 241.00 | 14.76 | 1.28 | 0.75 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 74 800.00 | 5.04 | -2.39 | 0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 144 441.00 | 9.72 | 3.30 | 0.67 |
| Водный транспорт
| 26 849.40 | 1.81 | -9.86 | -0.12 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 26 849.40 | 1.81 | -9.86 | -0.12 |
| Добыча драгоценных металлов
| 121 103.40 | 8.15 | -13.14 | -0.87 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 121 103.40 | 8.15 | -13.14 | -0.87 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 10 018.80 | 0.67 | новый актив | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 10 018.80 | 0.67 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 275 871.42 | 18.57 | -6.60 | -0.54 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 118 664.42 | 7.99 | 29.71 | 2.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 130 632.00 | 8.79 | -11.25 | -0.73 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 26 575.00 | 1.79 | -53.13 | -1.88 |
| Связь и телекоммуникация
| 45 045.00 | 3.03 | 6.95 | 0.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 30 375.00 | 2.04 | 5.84 | 0.18 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 14 670.00 | 0.99 | 9.35 | 0.12 |
| Страхование и перестрахование
| 2 903.07 | 0.20 | -83.11 | -0.91 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 2 903.07 | 0.20 | -83.11 | -0.91 |
| Трубопроводный транспорт
| 79 235.00 | 5.33 | 7.31 | 0.55 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 79 235.00 | 5.33 | 7.31 | 0.55 |
| Удобрения
| 30 222.00 | 2.03 | 5.35 | 0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 30 222.00 | 2.03 | 5.35 | 0.17 |
| Финансовые рынки
| 21 770.10 | 1.47 | 1.86 | 0.09 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 21 770.10 | 1.47 | 1.86 | 0.09 |
| Холдинги
| 281 676.60 | 18.96 | -11.79 | -1.69 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 25 245.00 | 1.70 | -52.43 | -1.73 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 112 577.40 | 7.58 | -7.50 | -0.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 143 854.20 | 9.68 | -0.47 | 0.33 |
| Цветная металлургия
| 89 227.50 | 6.01 | 38.71 | 1.85 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 496.00 | 5.42 | 38.25 | 1.65 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 8 731.50 | 0.59 | 43.05 | 0.20 |
| Электроэнергетика
| 137 595.05 | 9.26 | 16.38 | 1.61 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 33 150.25 | 2.23 | 0.45 | 0.09 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] | 28 964.80 | 1.95 | новый актив | |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 75 480.00 | 5.08 | -11.44 | -0.43 |
| обыкновенные акции
|
1 353 741.09 | 91.13 | -5.23 | -1.29 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 74 800.00 | 5.04 | -2.39 | 0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 496.00 | 5.42 | 38.25 | 1.65 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 118 664.42 | 7.99 | 29.71 | 2.07 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 10 018.80 | 0.67 | новый актив | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 20 767.00 | 1.40 | -14.38 | -0.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 104 601.00 | 7.04 | -25.83 | -2.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 130 632.00 | 8.79 | -11.25 | -0.73 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 25 245.00 | 1.70 | -52.43 | -1.73 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 112 577.40 | 7.58 | -7.50 | -0.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 30 375.00 | 2.04 | 5.84 | 0.18 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 21 770.10 | 1.47 | 1.86 | 0.09 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 121 103.40 | 8.15 | -13.14 | -0.87 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 8 731.50 | 0.59 | 43.05 | 0.20 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 2 903.07 | 0.20 | -83.11 | -0.91 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] | 28 964.80 | 1.95 | новый актив | |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 75 480.00 | 5.08 | -11.44 | -0.43 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 14 670.00 | 0.99 | 9.35 | 0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 144 441.00 | 9.72 | 3.30 | 0.67 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 26 849.40 | 1.81 | -9.86 | -0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 143 854.20 | 9.68 | -0.47 | 0.33 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 26 575.00 | 1.79 | -53.13 | -1.88 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 30 222.00 | 2.03 | 5.35 | 0.17 |
| привилегированные акции
|
112 385.25 | 7.57 | 5.19 | 0.66 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 33 150.25 | 2.23 | 0.45 | 0.09 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 79 235.00 | 5.33 | 7.31 | 0.55 |
| Дебиторская задолженность
|
15 794.13 | 1.06 | 84.38 | 0.51 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 15 615.48 | 1.05 | 712.68 | 0.93 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 178.65 | 0.01 | 340.65 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 1 485 526.06 | 100.00 | -3.89 | |
СЧА Фонда: 1 480 286 465.18 руб.
Стоимость пая: 1 591.03 руб.
Стоимость пая: 1 591.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 674.48 | -13.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 565.11 | 3.08 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 239.59 | -12.36 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |