Регистрация
напомнить парольОб условиях доступа

Investfunds PRO – профессиональная база данных российских институциональных инвесторов
В закрытом разделе сайта Investfunds PRO вы можете без ограничений искать, просматривать и скачивать в удобных форматах данные по паевым инвестиционным фондам биржевым котировкам акций, фондовым индексам и другим индикаторам. За пару секунд найти контакты управляющих, в портфелях которых есть интересующие Вас ценные бумаги и связаться с ними.
Подробнее об услуге Investfunds PRO и условиях доступа »

Справочник c cервисами Investfunds PRO

Справочник

С сервисами Investfunds PRO

Investfunds Database - Если стандартные решения Вам не подходят

Investfunds Database

Если стандартные решения Вам не подходят

Календарь ближайших концеренций Cbonds

Конференции

Календарь ближайших конференций Cbonds

 Портрет рынка: куда инвестируют ПИФы 
  
 Портфель одного фонда 
УК:
Фонд:
 
Кол-во фондов, по которым есть отчетность
ДатаКол-во фондов
31.10.2024418
30.09.2024416
30.08.2024419
31.07.2024414
28.06.2024406
31.05.2024404
27.04.2024403
29.03.2024407
29.02.2024407
31.01.2024402
29.12.2023398
30.11.2023395
31.10.2023391
29.09.2023392
31.08.2023384
31.07.2023389
30.06.2023388
31.05.2023388
28.04.2023394
31.03.2023393
28.02.2023393
31.01.2023391
30.12.2022390
30.11.2022389
31.10.2022384
30.09.2022383
31.08.2022385
29.07.2022380
30.06.2022394
31.05.2022389
29.04.2022386
31.03.2022387
28.02.2022385
31.01.2022386
30.12.2021380
30.11.2021366
29.10.2021354
30.09.2021347
31.08.202129
30.07.202120
30.06.2021323
31.05.202115
30.04.202114
31.03.2021294
26.02.20214
29.01.20214
31.12.2020295
30.11.20203
30.10.20203
30.09.2020286
31.08.20204
31.07.20204
30.06.2020284
29.05.20204
30.04.20204
31.03.2020279
28.02.20204
31.01.20208
31.12.2019278
29.11.20194
31.10.20198
30.09.2019279
30.08.201910
31.07.201910
28.06.2019272
31.05.20198
30.04.20199
29.03.2019267
28.02.20196
31.01.20198
29.12.2018270
30.11.20188
31.10.20187
28.09.2018284
31.08.20182
31.07.20186
29.06.2018289
31.05.201810
28.04.201811
30.03.2018303
29.12.2017320
29.09.2017324
30.06.2017340
31.03.2017342
30.12.2016340
30.09.2016343
30.06.2016346
31.03.2016360
31.12.2015382
30.09.2015385
30.06.2015402
31.03.2015410
31.12.2014418
30.09.2014423
30.06.2014459
31.03.2014461
31.12.2013467
30.09.2013472
28.06.2013462
29.03.2013457
29.12.2012468
28.09.2012467
29.06.2012474
30.03.2012482
30.12.2011475
30.09.2011472
30.06.2011453
31.03.2011461
31.12.2010455
30.09.2010452
30.06.2010451
31.03.2010446
31.12.2009469
30.09.2009462
30.06.2009390
31.03.2009374
31.12.2008361
30.09.2008335
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации
Панель инструментов
Показать все | Свернуть все
           
Активы Стоимость, тыс.руб
30.08.2024		 Доля в
портфеле, %		 Изменение суммы,
% с 31.07.2024		 Изменение доли
с 31.07.2024
 Денежные средства    1 500.03 0.52 833.03 0.46
рубли 1 500.03 0.52 833.03 0.46
 Облигации российских эмитентов    131 945.83 45.76 -4.50 -2.27
 государственные облигации    98 329.92 34.10 0.51 0.09
 корпоративные облигации    33 615.91 11.66 -16.67 -2.36
 Иностранные облигации и еврооблигации    115 441.10 40.03 2.98 1.06
 Облигации иностранных государств    45 677.28 15.84 7.50 1.07
 Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации    69 763.82 24.19 0.23 -0.01
 ETF    39 437.14 13.68 5.94 0.74
 Дебиторская задолженность    20.00 0.01 0.00 0.00
профессиональных участников рынка ценных бумаг 20.00 0.01 0.00 0.00
ВСЕГО активов: 288 344.11 100.00 0.23  

СЧА Фонда: 288 019 718.02 руб.
Стоимость пая: 38.60 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Стоимость, тыс.руб Изменение суммы,
% с 31.07.2024
Кредиторская задолженность324.39 -31.72
ВСЕГО обязательств: 324.39 -31.72
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
   Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
  Состав и структура активов фонда в формате Investfunds