|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Видеоигры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
30 842.48 | 81.00 | -1.61 | 0.05 |
| рубли | 4 654.84 | 12.22 | -0.01 | 0.20 |
| иностранная валюта | 26 187.64 | 68.77 | -1.89 | -0.16 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 694.01 | 14.95 | -1.89 | -0.04 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 253.66 | 0.67 | -1.89 | 0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 663.81 | 1.74 | -1.89 | -0.01 |
| Electronic Arts, акция, [US2855121099] | 939.65 | 2.47 | -1.89 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 2 464.96 | 6.47 | -1.89 | -0.02 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 679.22 | 1.78 | -1.89 | -0.01 |
| Roblox, акция, [US7710491033] | 388.11 | 1.02 | -1.89 | 0.00 |
| Take-Two Interactive, акция, [US8740541094] | 193.81 | 0.51 | -1.89 | 0.00 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] | 110.79 | 0.29 | -1.89 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 542.73 | 4.05 | -1.89 | -0.01 |
| NetEase, деп. расп. [US64110W1027] | 1 542.73 | 4.05 | -1.89 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 38 079.22 | 100.00 | -1.66 |
СЧА Фонда: 38 079 222.04 руб.
Стоимость пая: 47.26 руб.
Стоимость пая: 47.26 руб.
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |