|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Видеоигры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
30 258.59 | 81.05 | -3.20 | 0.09 |
| рубли | 4 656.34 | 12.47 | -0.01 | 0.41 |
| иностранная валюта | 25 602.25 | 68.58 | -3.76 | -0.32 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 566.73 | 14.91 | -3.76 | -0.07 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 247.99 | 0.66 | -3.76 | -0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 648.98 | 1.74 | -3.76 | -0.01 |
| Electronic Arts, акция, [US2855121099] | 918.64 | 2.46 | -3.76 | -0.01 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 2 409.86 | 6.45 | -3.76 | -0.04 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 664.04 | 1.78 | -3.76 | -0.01 |
| Roblox, акция, [US7710491033] | 379.43 | 1.02 | -3.76 | 0.00 |
| Take-Two Interactive, акция, [US8740541094] | 189.48 | 0.51 | -3.76 | 0.00 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] | 108.31 | 0.29 | -3.76 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 508.25 | 4.04 | -3.76 | -0.02 |
| NetEase, деп. расп. [US64110W1027] | 1 508.25 | 4.04 | -3.76 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 37 333.57 | 100.00 | -3.31 |
СЧА Фонда: 37 333 572.46 руб.
Стоимость пая: 46.34 руб.
Стоимость пая: 46.34 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |