|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Видеоигры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
30 910.51 | 76.26 | -2.44 | 0.08 |
| рубли | 4 653.76 | 11.48 | -0.01 | 0.29 |
| иностранная валюта | 26 256.75 | 64.78 | -2.85 | -0.21 |
| Акции иностранных эмитентов
|
7 545.73 | 18.62 | -2.85 | -0.06 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 560.87 | 1.38 | -2.85 | -0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 689.06 | 1.70 | -2.85 | -0.01 |
| Electronic Arts, акция, [US2855121099] | 1 004.00 | 2.48 | -2.85 | -0.01 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 2 925.10 | 7.22 | -2.85 | -0.02 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 1 053.04 | 2.60 | -2.85 | -0.01 |
| Roblox, акция, [US7710491033] | 864.83 | 2.13 | -2.85 | -0.01 |
| Take-Two Interactive, акция, [US8740541094] | 262.65 | 0.65 | -2.85 | 0.00 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] | 186.18 | 0.46 | -2.85 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
2 077.27 | 5.12 | -2.85 | -0.02 |
| NetEase, деп. расп. [US64110W1027] | 2 077.27 | 5.12 | -2.85 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 40 533.52 | 100.00 | -2.53 |
СЧА Фонда: 40 533 515.16 руб.
Стоимость пая: 50.31 руб.
Стоимость пая: 50.31 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |