| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
16 001.48 |
0.79 |
855.54 |
0.70 |
| рубли |
16 001.48 |
0.79 |
855.54 |
0.70 |
| Акции российских эмитентов []
|
378 023.96 |
18.76 |
4.99 |
0.00 |
 FMCG ретейл
| 19 429.80 |
0.96 |
-45.72 |
-0.90 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
19 429.80 |
0.96 |
-45.72 |
-0.90 |
| Банки
| 83 837.70 |
4.16 |
-34.62 |
-2.52 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
83 837.70 |
4.16 |
-8.56 |
-0.62 |
| Добыча драгоценных металлов
| 21 450.00 |
1.06 |
-50.33 |
-1.19 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
21 450.00 |
1.06 |
-50.33 |
-1.19 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 47 829.50 |
2.37 | новый актив |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
47 829.50 |
2.37 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 205 476.96 |
10.20 |
34.42 |
2.23 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
110 385.60 |
5.48 |
13.28 |
0.40 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
59 623.20 |
2.96 |
7.60 |
0.07 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
35 468.16 |
1.76 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
267 638.36 |
13.28 |
1.91 |
-0.40 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
19 429.80 |
0.96 |
-45.72 |
-0.90 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
47 829.50 |
2.37 | новый актив |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
21 450.00 |
1.06 |
-50.33 |
-1.19 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
59 623.20 |
2.96 |
7.60 |
0.07 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
83 837.70 |
4.16 |
-8.56 |
-0.62 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
35 468.16 |
1.76 | новый актив |
| привилегированные акции
|
110 385.60 |
5.48 |
13.28 |
0.40 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
110 385.60 |
5.48 |
13.28 |
0.40 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 540 657.82 |
76.46 |
4.21 |
-0.54 |
| государственные облигации
|
566 700.35 |
28.12 |
7.44 |
0.65 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
191 097.71 |
9.48 |
5.51 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
375 602.64 |
18.64 |
8.46 |
0.60 |
| корпоративные облигации
|
973 957.47 |
48.34 |
2.41 |
-1.19 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
27 407.52 |
1.36 |
2.36 |
-0.03 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
30 559.89 |
1.52 |
2.17 |
-0.04 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
93 354.54 |
4.63 |
2.71 |
-0.10 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
10 824.33 |
0.54 |
-22.21 |
-0.18 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-06-00410-R-001P] |
30 705.55 |
1.52 |
1.06 |
-0.06 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
228.51 |
0.01 | новый актив |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
94 313.04 |
4.68 |
-8.26 |
-0.67 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
45 924.90 |
2.28 |
3.25 |
-0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] |
91 965.75 |
4.56 |
0.26 |
-0.22 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-04-10609-P-001P] |
31 389.78 |
1.56 |
0.78 |
-0.06 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] |
41 562.25 |
2.06 |
1.56 |
-0.07 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] |
25 888.86 |
1.28 |
0.21 |
-0.07 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] |
42 171.01 |
2.09 |
0.82 |
-0.09 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-03-02268-B-001P] |
14 225.82 |
0.71 |
2.48 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
5 227.76 |
0.26 |
-1.28 |
-0.02 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
40 936.32 |
2.03 |
10.05 |
0.09 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
70 583.36 |
3.50 |
0.31 |
-0.17 |
| Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P] |
25 153.24 |
1.25 | новый актив |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
59 873.51 |
2.97 |
1.19 |
-0.11 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
8 620.26 |
0.43 |
0.14 |
-0.02 |
| Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] |
42 019.47 |
2.09 |
2.30 |
-0.05 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
81 421.40 |
4.04 |
2.13 |
-0.11 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, облигация, [4B02-01-03109-G-001P] |
25 698.61 |
1.28 |
-16.94 |
-0.33 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-02-02998-B-001P] |
33 901.79 |
1.68 |
1.81 |
-0.05 |
| Драгоценные металлы
|
61 398.28 |
3.05 |
25.49 |
0.50 |
| Золото
|
61 398.28 |
3.05 |
25.49 |
0.50 |
| Золото |
61 398.28 |
3.05 |
25.49 |
0.50 |
| Дебиторская задолженность
|
18 867.63 |
0.94 |
-38.84 |
-0.67 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
18 131.00 |
0.90 |
-2.66 |
-0.07 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
736.64 |
0.04 |
-93.97 |
-0.60 |
| ВСЕГО активов: |
2 014 949.18
| 100.00
| 4.95
| |
СЧА Фонда: 2 001 488 825.42 руб.
Стоимость пая: 1 213.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 12 932.27 |
42.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 528.09 |
19.34 |
| ВСЕГО обязательств: |
13 460.35
| 41.16
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
