| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
7 416.91 |
0.31 |
83.68 |
0.13 |
| рубли |
7 416.91 |
0.31 |
83.68 |
0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
643 524.84 |
26.96 |
4.04 |
-0.14 |
 FMCG ретейл
| 16 222.20 |
0.68 |
7.67 |
0.02 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
16 222.20 |
0.68 |
7.67 |
0.02 |
| Банки
| 130 714.16 |
5.47 |
1.06 |
-0.19 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
43 021.75 |
1.80 |
0.01 |
-0.08 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
87 692.42 |
3.67 |
1.59 |
-0.11 |
| Добыча драгоценных металлов
| 92 049.13 |
3.86 |
8.51 |
0.14 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
92 049.13 |
3.86 |
8.51 |
0.14 |
| Институты развития и государственные агентства
| 67 836.80 |
2.84 |
14.08 |
0.23 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
67 836.80 |
2.84 |
14.08 |
0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 44 444.12 |
1.86 |
-1.18 |
-0.11 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
44 444.12 |
1.86 |
-1.18 |
-0.11 |
| Онлайн-ретейл
| 35 945.02 |
1.51 |
4.33 |
0.00 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
35 945.02 |
1.51 |
4.33 |
0.00 |
| Цветная металлургия
| 27 333.75 |
1.14 |
9.42 |
0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
27 333.75 |
1.14 |
9.42 |
0.05 |
| Электроэнергетика
| 228 979.66 |
9.59 |
1.58 |
-0.29 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
125 507.20 |
5.26 |
0.05 |
-0.24 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
66 432.24 |
2.78 |
2.91 |
-0.05 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
37 040.22 |
1.55 |
4.57 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
518 017.64 |
21.70 |
5.06 |
0.10 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
43 021.75 |
1.80 |
0.01 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
27 333.75 |
1.14 |
9.42 |
0.05 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
67 836.80 |
2.84 |
14.08 |
0.23 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
16 222.20 |
0.68 |
7.67 |
0.02 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
35 945.02 |
1.51 |
4.33 |
0.00 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
44 444.12 |
1.86 |
-1.18 |
-0.11 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
92 049.13 |
3.86 |
8.51 |
0.14 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
66 432.24 |
2.78 |
2.91 |
-0.05 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
87 692.42 |
3.67 |
1.59 |
-0.11 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
37 040.22 |
1.55 |
4.57 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
125 507.20 |
5.26 |
0.05 |
-0.24 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
125 507.20 |
5.26 |
0.05 |
-0.24 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 284 540.91 |
53.80 |
-3.04 |
-4.25 |
| государственные облигации
|
352 432.57 |
14.76 |
0.30 |
-0.64 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
57 953.80 |
2.43 |
-1.46 |
-0.15 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
40 289.60 |
1.69 |
-0.09 |
-0.08 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
71 785.11 |
3.01 |
1.23 |
-0.10 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
46 959.81 |
1.97 |
0.09 |
-0.09 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
110 093.59 |
4.61 |
1.03 |
-0.16 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
25 350.66 |
1.06 |
-0.33 |
-0.05 |
| корпоративные облигации
|
932 108.34 |
39.04 |
-4.24 |
-3.61 |
| АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-002P] |
48 931.52 |
2.05 |
-3.16 |
-0.16 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
88 726.04 |
3.72 |
-0.73 |
-0.20 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-02-00410-R-001P] |
5 487.68 |
0.23 |
-0.26 |
-0.01 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-06-00410-R-001P] |
29 734.12 |
1.25 |
-1.52 |
-0.07 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
35 891.70 |
1.50 |
-35.88 |
-0.95 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
28 883.20 |
1.21 |
-12.94 |
-0.24 |
| Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] |
45 329.40 |
1.90 | новый актив |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] |
81 598.62 |
3.42 |
0.55 |
-0.14 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-04-10609-P-001P] |
34 408.78 |
1.44 |
-0.11 |
-0.07 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
43 559.66 |
1.82 |
-1.84 |
-0.12 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] |
25 213.06 |
1.06 |
-1.53 |
-0.06 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-03-02268-B-001P] |
23 012.19 |
0.96 |
-3.05 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
2 021.70 |
0.08 |
-2.08 |
-0.01 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] |
40 832.82 |
1.71 |
1.21 |
-0.06 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
13 849.22 |
0.58 |
0.86 |
-0.02 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
69 043.75 |
2.89 |
-0.65 |
-0.16 |
| Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P] |
75 902.91 |
3.18 |
0.25 |
-0.14 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
39 266.37 |
1.64 |
-0.68 |
-0.09 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
71 817.27 |
3.01 |
-1.53 |
-0.19 |
| Селигдар, облигация, [4B02-09-32694-F-001P] |
7 100.94 |
0.30 |
-71.86 |
-0.81 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] |
38 623.41 |
1.62 |
-4.44 |
-0.15 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
81 923.60 |
3.43 |
0.10 |
-0.16 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
950.37 |
0.04 |
-2.58 |
0.00 |
| Драгоценные металлы
|
222 408.66 |
9.32 |
11.33 |
0.57 |
| Золото
|
222 408.66 |
9.32 |
11.33 |
0.57 |
| Золото |
222 408.66 |
9.32 |
11.33 |
0.57 |
| Дебиторская задолженность
|
164 000.00 |
6.87 |
280.93 |
4.98 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
164 000.00 |
6.87 |
295.18 |
5.05 |
| Иные ценные бумаги
|
65 571.21 |
2.75 |
-28.81 |
-1.29 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
65 571.21 |
2.75 |
-28.81 |
-1.29 |
| ВСЕГО активов: |
2 387 462.53
| 100.01
| 4.61
| |
СЧА Фонда: 2 377 321 278.05 руб.
Стоимость пая: 1 331.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 141.25 |
46.16 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 141.25
| 46.16
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
