| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
2 388.58 |
0.13 |
-52.50 |
-0.14 |
| рубли |
2 388.58 |
0.13 |
-52.50 |
-0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
465 301.14 |
26.08 |
-22.89 |
-6.27 |
 Электроэнергетика
| 52 743.12 |
2.96 |
22.53 |
0.65 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
52 743.12 |
2.96 |
22.53 |
0.65 |
| обыкновенные акции
|
412 558.01 |
23.12 |
-26.38 |
-6.92 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
108 082.20 |
6.06 |
-0.59 |
0.23 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
15 177.60 |
0.85 |
-10.88 |
-0.06 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
35 801.32 |
2.01 |
3.76 |
0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
83 532.24 |
4.68 |
-21.35 |
-1.01 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
35 364.97 |
1.98 |
8.40 |
0.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
134 599.68 |
7.54 |
-21.67 |
-1.67 |
| привилегированные акции
|
52 743.12 |
2.96 |
22.53 |
0.65 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
52 743.12 |
2.96 |
22.53 |
0.65 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 311 771.92 |
73.53 |
6.17 |
7.31 |
| государственные облигации
|
113 952.15 |
6.39 |
-25.91 |
-1.85 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
113 952.15 |
6.39 |
2.46 |
0.43 |
| корпоративные облигации
|
1 197 819.77 |
67.14 |
10.73 |
9.16 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] |
64 768.58 |
3.63 |
4.34 |
0.30 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P] |
87 499.74 |
4.90 |
1.84 |
0.29 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
38 868.56 |
2.18 |
8.11 |
0.25 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-06-00410-R-001P] |
31 304.10 |
1.75 |
0.80 |
0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
46 752.20 |
2.62 |
-2.03 |
0.06 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
50 564.70 |
2.83 | новый актив |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] |
88 867.50 |
4.98 |
1.50 |
0.29 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
43 270.50 |
2.43 |
1.28 |
0.14 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-04-10609-P-001P] |
30 348.12 |
1.70 |
-1.86 |
0.04 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] |
42 009.60 |
2.35 |
0.64 |
0.11 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] |
32 386.65 |
1.82 |
-0.89 |
0.07 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] |
82 452.75 |
4.62 |
0.95 |
0.24 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-03-02268-B-001P] |
14 570.40 |
0.82 |
17.81 |
0.16 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
22 254.21 |
1.25 |
-4.36 |
0.00 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
29 532.24 |
1.66 | новый актив |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
72 209.20 |
4.05 |
9.71 |
0.52 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
73 720.15 |
4.13 |
1.96 |
0.25 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
25 894.70 |
1.45 |
-3.09 |
0.02 |
| Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] |
78 525.75 |
4.40 |
5.26 |
0.40 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] |
38 888.00 |
2.18 |
4.72 |
0.19 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
77 126.74 |
4.32 |
14.03 |
0.69 |
| ХК Новотранс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-12414-F-001P] |
30 474.84 |
1.71 |
-18.69 |
-0.30 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-02-02998-B-001P] |
69 545.00 |
3.90 |
2.66 |
0.27 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P] |
25 985.52 |
1.46 |
69.43 |
0.64 |
| Дебиторская задолженность
|
4 701.01 |
0.26 |
-78.35 |
-0.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 560.73 |
0.26 |
-78.86 |
-0.90 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
140.29 |
0.01 |
-0.15 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 784 162.64
| 100.00
| -4.37
| |
СЧА Фонда: 1 772 286 132.59 руб.
Стоимость пая: 1 075.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 11 610.28 |
-44.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 266.23 |
-4.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 876.51
| -43.66
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
